Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares (AMBP): valor razonable
Consumer Cyclical · Packaging & Containers · NYSE · United States
4,56 $-3,59 %
Capitalización 2726 M$Próximos resultados 2026-10-22Actualizado 23 oct 2026
Nuestro veredicto
Cotiza un 14 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
4,56 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
3,99 $
Rango de modelos
3,36 $ a 4,74 $
Valor razonable 3,99 $
Precio 4,56 $
2 modelos encajan con Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares y no coinciden: 0 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Prima(i)Bronce54
Valorada como una empresa madura y rentable: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEArdagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares (AMBP)
Valor razonable (2 modelos)
3,99 $
Precio objetivo ACCE
4,30 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 17:04 CEST; antes 3,75 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 11 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 17:04 CEST.
Precio utilizado: 4,56 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
14,4 % por encima
-12,6% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
66
sobre 100
Analistas
13 % compra
8 analistas
PER
91,2x
estimado 15,0x
Rentabilidad 1 año
+13,4%
Rentabilidad por dividendo
8,46%
Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Ardagh Metal Packaging makes aluminium beverage cans, mainly 355ml and 473ml formats, for brewers and soft-drink bottlers across Europe and the Americas, and it is one of the larger can producers outside the big two. The structural case rests on aluminium cans taking share from glass and PET, a shift that has supported steady volume demand in beverage packaging. The near-term driver is the gap between a trailing P/E of 93.4 and a forward P/E of 14.8, which signals that reported earnings are depressed by one-offs or restructuring and that the market expects a sharp recovery. Revenue growth of 17.7% and an operating margin of 6.8% sit against a gross margin of only 12.8% and a deeply negative ROE of -63.6%, so the balance sheet and leverage need checking before any upside is credited. With a 60/100 score and a $2.8B market cap, this is a candidate for a deeper look at how much of the forward earnings recovery is contracted versus assumed.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Stretched trailing earnings multiple
Trailing P/E is 93.6 against a forward P/E of 15.4, so reported earnings are depressed and the stock rests on a recovery being delivered. Net margin is only 0.7%.
alto
Price above valuation anchors
The stock trades 14,4 % above the model fair value of 3,99 $ and 6,0 % above the ACCE price target of 4,30 $, leaving little margin of safety.
moderado
Negative return on equity
ROE is -63.6% with debt/equity at -6.47, a sign of negative book equity that makes per-share book value a poor guide to downside.
moderado
Score drifting lower
The ACCE score slipped from 62 to 60 over 90 days, with Quality at just 18 of 100 weighing on the composite.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 18 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 17.7% year over year, well above the 9.8% five-year yearly average.
The stock offers a 9.5% free cash flow yield, with $265M of free cash flow over the last twelve months.
Analysts' mean price target of $5.04 sits 7.8% above the current share price, and the latest quarter beat expected earnings by 22.2%.
Por qué podría decepcionar
The share price trades 14,4 % above the model fair value of 3,99 $, and consensus sees 19.9% downside to that level.
Debt to equity of -6.47 reflects negative equity alongside heavy debt, and return on equity is -63.6%.
A trailing P/E of 93.6x compares with a forward P/E of 15.4x, below the sector median forward P/E of 17.5x, and the net margin is only 0.7%.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de AMBP
Precio
4,56 $
Valor razonable de los modelos
3,99 $
Rango de modelos
3,36 $ a 4,74 $
Valor razonable 3,99 $
Precio 4,56 $
El precio está dentro del rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
Sigue al dinero informado: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y del Congreso, y registros 13D activistas.
+Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
+Cada operación de directivos y del Congreso, con su retraso de publicación
+Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
Rendimiento reciente
1 semana
-2,6 %
1 mes
+2,5 %
3 meses
-4,6 %
6 meses
+13,7 %
YTD
+11,2 %
1 año
+13,4 %
Registros SEC
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 17:04 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
4,68 $
18 oct 2026, 17:04 CEST
Valor razonable
4,00 $
3,75 $
4,68 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,75 $
3,79 $
4,30 $
11 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
4,30 $
primera publicación
4,40 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,79 $
3,37 $
4,46 $
2 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,37 $
3,43 $
4,34 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,43 $
3,38 $
4,38 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,38 $
3,43 $
4,31 $
24 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,43 $
3,50 $
4,52 $
16 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
3,50 $
3,58 $
4,78 $
Precio
+20,3 % · 1Y
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