Cotiza un 243 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
31,48 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
9,18 $
Rango de modelos
8,44 $ a 10,66 $
Valor razonable 9,18 $
Precio 31,48 $
2 modelos encajan con Allegro MicroSystems Inc. Common Stock y coinciden: 2 de 2 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa cíclica: Comparación del PER, Comparación VE/EBITDA y Flujo de caja descontado.
Opinión de ACCEAllegro MicroSystems Inc. Common Stock (ALGM)
Valor razonable (2 modelos)
9,18 $
Precio objetivo ACCE
32,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 15:06 CEST; antes 9,35 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 15:06 CEST.
Precio utilizado: 31,48 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
243,0 % por encima
-70,8% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
42
sobre 100
Analistas
92 % compra
13 analistas
PER
524,7x
estimado 21,3x
Rentabilidad 1 año
+1,6%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Allegro MicroSystems Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Allegro MicroSystems designs and sells power and sensing semiconductors, including Hall-effect and magnetic position sensors and gate drivers, that go into automotive traction inverters, EV powertrains and industrial motor control. Its edge is in magnetic sensing and power integrated circuits qualified into automotive programs, where long design-in cycles make switching suppliers costly once a part is locked into a platform. Revenue growth of 27.5% and a 47.4% gross margin show demand for those parts is still expanding, while a forward P/E of 35.8 against a trailing 539.3 says earnings are expected to recover from a thin base. The 9.8% operating margin and 1.5% ROE, though, mean the profit has not yet caught up with the sales, so the investment case rests on margin expansion as volumes scale. With a composite score of 41/100 and no index membership, the quantitative picture is weak, so this name merits a deeper look only if you have a view on EV and industrial power cycles and on whether operating leverage arrives.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings falling despite revenue growth
Revenue rose 27.5% year over year while earnings fell 48.5%, and net margin sits at just 1.5%. Growth is not reaching the bottom line.
alto
Valuation far above model fair value
The stock trades 243,0 % above the model fair value of 9,18 $, and the trailing P/E is 527.0. Forward P/E of 35.8 still prices in a sharp earnings recovery.
moderado
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 14 points from 56 to 42 over 90 days, with the value and margin components both at 32. Deterioration is broad rather than isolated.
moderado
Elevated short interest
Short interest stands at 11.6% of shares. Insiders recorded no buys and $0.85M in sales across their last 10 disclosed transactions.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 19 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 27.5% year over year, far faster than its 8.5% average annual pace over five years.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 92% (12 of 13), and their mean price target sits 72.1% above the current share price.
Free cash flow over the last twelve months reached $125M, and debt is modest at 0.30 times equity.
Por qué podría decepcionar
Net margin is just 1.5%, and return on invested capital is negative at -1.0%, so the growth is not yet earning profit.
The trailing P/E of 527.0x and the forward P/E of 35.8x both sit above the sector median forward P/E of 27.3x.
The stock trades 243,0 % above the model fair value of 9,18 $, and only 2 of 3 valuation models feed that figure.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
29 oct 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ALGM
Precio
31,48 $
Valor razonable de los modelos
9,18 $
Rango de modelos
8,44 $ a 10,66 $
Valor razonable 9,18 $
Precio 31,48 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.
QCLN · First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy2,3 % del fondo
Posiciones a 2026-10-24
Historial de recomendaciones, últimos 12 meses
Fecha
Tipo
Nuevo
Anterior
Precio
18 oct 2026, 15:06 CEST
Valor razonable
9,18 $
9,35 $
31,62 $
18 oct 2026, 15:06 CEST
Calificación
Sobrevalorada
primera publicación
31,62 $
14 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
9,35 $
4,21 $
33,79 $
10 oct 2026, 00:00 CEST
Precio objetivo ACCE
32,00 $
primera publicación
36,27 $
9 oct 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,21 $
4,39 $
37,03 $
29 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,39 $
4,47 $
36,76 $
26 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,47 $
4,63 $
35,13 $
23 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,63 $
4,43 $
35,50 $
18 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,43 $
4,49 $
33,02 $
15 sept 2026, 00:00 CEST
Valor razonable
4,49 $
4,64 $
36,31 $
Precio
+3,3 % · 1Y
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