Cotiza un 146 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
257,16 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
105 $
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Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEAstera Labs Inc. Common Stock (ALAB)
Valor razonable (2 modelos)
No disponible
Precio objetivo ACCE
256 $
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 23 oct 2026, 01:52 CEST; antes 288 $ desde el 2 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio utilizado: 257 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación VE/EBITDA y Comparación del PER.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
74
sobre 100
Analistas
69 % compra
26 analistas
PER
143,2x
estimado 55,6x
Rentabilidad 1 año
+57,1%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Astera Labs Inc. Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Astera Labs designs the connectivity silicon that sits between AI accelerators, memory and networking in data-center servers, including PCIe and CXL retimers, Aries smart cables and the Scorpio switch fabric. Its edge is that these chips are qualified into hyperscale AI racks, where switching costs are high and a single design win can run for several product generations. Revenue grew 104.5% over the reported period, and gross margin of 75.1% is unusually high for semiconductors, which says the pricing power is real and not just volume. The stock trades at 161.5 times trailing earnings but 55.6 times forward, so the market is paying for earnings the company has yet to report, and that spread is the core question for a deeper look. Operating margin of 22.7% is far below the gross margin, which shows how much of the gap is still reinvestment in R&D and go-to-market, so the earnings ramp is the thing to verify.
⚠ Alertas para el inversor · 3 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Valuation disconnect from fundamentals
Current price $342.21 vs ACCE fair value $288.00 (19% premium). P/E 168.6 and EV/EBITDA 215.0 are extreme even for high-growth semis. Downside to fair value range floor is 49%.
alto
Insider selling concentration
Last 10 disclosed transactions: $17.24M in sales, $0 in buys. Insiders own 10.3% but are net sellers, signalling caution at current valuation.
moderado
Growth deceleration risk
QoQ revenue growth +27.3% trails YoY +104.5%. Earnings growth +186.2% YoY may not sustain if revenue growth continues to moderate.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 11 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue growth of 104.5% year over year shows Astera is capturing massive demand in high-speed connectivity.
Net margin of 30.7% and ROE of 25.8% demonstrate the company converts sales into profits far more efficiently than peers.
Free cash flow of $282M funds growth without reliance on debt, with leverage at just 0.03x equity.
Por qué podría decepcionar
Trailing P/E of 168.6x and forward P/E of 55.6x versus sector median of 29.3x leave no room for execution stumbles.
Diluted share count rose 36.8% in one year, eroding per-share value even as total earnings grew.
The valuation assumes only 10.5% perpetual cash flow growth, far below current 104.5% growth, implying sharp deceleration is priced in.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
3 nov 2026
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de ALAB
Precio
257,16 $
Valor razonable de los modelosConfianza: media
105 $
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
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