Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEZensho Holdings Co., Ltd. (7550.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
11.022 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 12.005 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
64
sobre 100
PER
36,8x
estimado 38,1x
Rentabilidad 1 año
+20,2%
Rentabilidad por dividendo
0,68%
Zensho Holdings Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Zensho Holdings runs a large portfolio of Japanese casual dining chains, most prominently Sukiya gyudon, Hamazushi kaiten sushi and Kura Sushi-style conveyor formats through its franchising and operating arms, with a franchise model that keeps capital light and royalty income steady. The moat is scale in procurement and franchise density across multiple formats, which supports a 55.2% gross margin and 17.9% ROE. Revenue growth of 11.8% is the number to watch, since it has to keep compounding through new store openings and same-store sales to justify a 37.5x trailing multiple. Operating margin of 7.6% leaves room for upside if food cost and labour inflation stabilise, but also limits the cushion if they don't. At 37.2x forward earnings the market is paying for continued execution, so the case for a deeper look rests on whether unit growth and margin recovery can be verified in the next few reporting cycles.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Valuation stretched
P/E of 36.8 and EV/EBITDA of 14.1 for a restaurant operator with a 7.6% operating margin. Price trades 8,9 % above the ACCE price target of 11.022,00 ¥.
moderado
Recent revenue momentum slowing
Revenue grew 11.8% year on year but was down 0.8% quarter on quarter, against a 17.5% five-year revenue CAGR.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 11.8% over the last year, and has averaged 17.5% a year over five years, showing sustained expansion.
Return on equity of 17.9% shows the business earns a solid return on the capital shareholders have put in.
Analysts' mean price target of JPY 12933.33 sits 10.4% above the current share price, suggesting room for upside in their view.
Por qué podría decepcionar
At a trailing P/E of 36.8x and forward P/E of 37.2x, the shares price in a lot of future growth that must actually arrive.
A net margin of 4.1% leaves little cushion, so any slowdown in sales could hit profits hard.
The shares trade 8,9 % above the ACCE price target of 11.022,00 ¥, which is a warning sign for a sceptic.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Valoración
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Precio
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Consenso de Wall Street
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