Cotiza un 161 % por encima de nuestro valor razonable
Precio
41,49 $
Valor razonable de los modelosConfianza: buena
15,89 $
Rango de modelos
10,54 $ a 20,14 $
Valor razonable 15,89 $
Precio 41,49 $
3 modelos encajan con Dutch Bros Inc. Class A Common Stock y no coinciden: 1 de 3 quedan a menos de un 15 % de la media. El precio está por encima de todos los modelos.
Dos o más de nuestros modelos respaldan este valor.
Gran prima(i)
Valorada como una empresa en crecimiento: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Opinión de ACCEDutch Bros Inc. Class A Common Stock (BROS)
Valor razonable (3 modelos)
15,89 $
Precio objetivo ACCE
39,00 $
Calificación
Sobrevalorada
Horizonte
12 meses
Valor razonable publicado el 18 oct 2026, 16:04 CEST; antes 13,90 $ desde el 14 oct 2026, 00:00 CEST.
Precio objetivo ACCE publicado el 10 oct 2026, 00:00 CEST.
Calificación publicada el 18 oct 2026, 16:04 CEST.
Precio utilizado: 41,49 $ al cierre del 23 oct 2026, 22:00 CEST.
Modelos: Flujo de caja descontado, Comparación del PER y Comparación VE/EBITDA.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Precio vs valor razonable
161,1 % por encima
-61,7% hasta el valor razonable
Puntuación ACCE
48
sobre 100
Analistas
96 % compra
26 analistas
PER
57,6x
estimado 31,8x
Rentabilidad 1 año
-27,4%
Rentabilidad por dividendo
0,00%
Dutch Bros Inc. Class A Common Stock en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Dutch Bros runs drive-thru coffee shops in the western US, built around its own espresso drinks, cold brews and energy-style beverages, with a fast-growing store base and a loyal, app-driven customer following. Its edge is a drive-thru-first format with lean, scalable store economics, which lets it expand quickly without a large in-store footprint. The main growth lever is continued new-store openings and rising same-store sales, and revenue growth of 32.5% shows that expansion is still compounding. At a 57.1x trailing P/E and 32.6x forward, the market is paying for that growth to continue, and with a 12.9% operating margin and 14.6% ROE, the case rests on margins widening as the store base matures. The name carries a 48/100 score and no index membership, so it deserves a deeper look mainly on whether unit economics hold up as openings slow.
⚠ Alertas para el inversor · 4 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Stretched valuation multiples
P/E of 57.2 and EV/EBITDA of 19.5 leave little room for error. Price trades 161,1 % above the model fair value of 15,89 $, and 6,4 % above the ACCE price target of 39,00 $.
alto
Heavy short interest
Short interest stands at 50.5% of ownership, a very large bearish position that can amplify volatility in either direction.
moderado
Leveraged balance sheet
Debt/Equity of 1.60 with free cash flow of only $54M gives thin cushion against any slowdown in growth or margins.
moderado
Score down five points
ACCE score fell from 53 to 48 over 90 days, with Momentum at 17 and Value at 25 driving the weakness.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 20 oct 2026 · cifras de 2026-06-30 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 32.5% year over year, and the five-year average growth rate is 38.0% per year.
Latest earnings beat expectations, with earnings per share of 0.28 against 0.27 expected.
Por qué podría decepcionar
The stock trades 161,1 % above the model fair value of 15,89 $, and all three valuation models flag it as overpriced.
Free cash flow over the last 12 months was only $54M, a 0.8% yield at today's price.
Return on invested capital is just 3.7%, and the diluted share count rose 9.6% last fiscal year.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
Próximos resultados
4 nov 2026
Actualizamos el valor razonable unos 2 días después de los resultados, cuando se presentan las nuevas cifras.Añadir al calendarioGoogle
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
Ask ACCE
Valoración
INVESTOR
Dónde caen los modelos de valoración de BROS
Precio
41,49 $
Valor razonable de los modelos
15,89 $
Rango de modelos
10,54 $ a 20,14 $
Valor razonable 15,89 $
Precio 41,49 $
El precio está por encima de todo el rango de los modelos.
Modelo
Valor razonable
Potencial
Flujo de caja descontado
Comparación VE/EBITDA
Comparación del PER
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Calidad
INVESTOR
Calidad y convicción FUNCIÓN INVESTOR
La calidad al completo: una explicación bajo cada puntuación, cómo han cambiado las puntuaciones y el desglose de la convicción.
+Una explicación sencilla bajo cada puntuación
+Desglose de la convicción y puntuaciones de crecimiento / valor / calidad / momentum
+Historial de puntuaciones: cómo ha cambiado cada una
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
+Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
+Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
+Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PRO
En una línea
Las operaciones solo se hacen públicas tras un retraso. Lo mostramos para que sepas qué antigüedad tiene la noticia.