2 modèles conviennent à Walker & Dunlop Inc Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)
Valorisée comme une banque : Revenu résiduel, Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEWalker & Dunlop Inc Common Stock (WD)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
47,88 $
Objectif de cours ACCE
34,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2 ; auparavant 49,40 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 15:05 UTC+2.
Cours utilisé : 34,16 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
28,7 % en dessous
+40,2% vers la juste valeur
Score ACCE
33
sur 100
Analystes
75 % achat
4 analystes
PER
28,9x
prévisionnel 6,5x
Performance 1 an
-60,5%
Rendement du dividende
7,84%
Walker & Dunlop Inc Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Walker & Dunlop originates and services commercial and multifamily mortgages through Fannie Mae, Freddie Mac and HUD programs, earning origination fees, loan servicing fees and interest on escrow balances, with the servicing book acting as a recurring revenue base. The durable part of the model is that servicing portfolio, which generates fees for years after each loan closes and should cushion earnings when origination volumes dip. The near-term swing factor is the rate and transaction cycle for multifamily lending, since a recovery in property sales and refinancing would lift origination revenue quickly. Revenue fell 10.0% in the latest data and operating margin was just 0.8%, with ROE at 2.4%, so the earnings base is thin and the case rests on a volume rebound that has not yet shown up. The forward P/E of 11.0 against a trailing 29.8 signals the market expects earnings to recover sharply, which makes this worth a closer look only if you can get comfortable with how much of that recovery depends on rates falling.
Earnings are down 90.9% year over year and revenue is down 10.0%. Operating margin is only 0.8% and ROE is 2.4%, so there is little cushion.
élevé
Negative free cash flow
Free cash flow is -$680.1M against a $1.1B market cap, with debt-to-equity at 1.30. The balance sheet is stretched and cash generation is not covering the gap.
modéré
Score fell sharply
The ACCE score dropped 25 points over 90 days, from 58 to 33, with margin (17) and quality (45) the weakest components.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, with three of four ratings at that level.
Walker & Dunlop beat the latest earnings estimate, reporting 1.19 per share against 1.13 expected.
The stock trades at a forward P/E of 5.9x, well below the sector median of 11.9x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 10.0% year over year, and the company's net margin is only 3.3%.
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$680M, against debt to equity of 1.30.
Return on equity of 2.4% and return on invested capital of 1.2% show weak returns on the capital the business uses.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WD
Cours
34,16 $
Juste valeur des modèles
47,88 $
Fourchette des modèles
44,11 $ à 51,65 $
Juste valeur 47,88 $
Cours 34,16 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Revenu résiduel
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 1● Achat 2● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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