Consumer Cyclical · Internet Retail · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 27,00+2,66 %
Capitalisation 302 M krMis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 71 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
kr 27,00
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
kr 15,83
Fourchette des modèles
kr 13,35 à kr 19,34
Juste valeur kr 15,83
Cours kr 27,00
3 modèles conviennent à Vuxen Group AB et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze59
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEVuxen Group AB (VUXEN.ST)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
kr 15,83
Objectif de cours ACCE
kr 27,50
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 27,00 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
70,6 % au-dessus
-41,4% vers la juste valeur
Score ACCE
78
sur 100
PER
21,8x
Performance 1 an
+115,1%
Rendement du dividende
2,28%
Vuxen Group AB en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Vuxen Group is a small Swedish internet retailer, and I can't say from the data I have exactly which storefronts or categories drive its sales, so that's the first thing to check in the filings. What the numbers do show is revenue growing 27.1%, a 55.7% gross margin and a 10.4% operating margin, a combination that suggests the online model is scaling with some pricing power rather than buying growth through discounting. At a 21.2x trailing P/E and 15.0% ROE, the valuation is not stretched for a business compounding revenue at this pace, though with an operating margin of 10.4% there is limited room for error if growth slows or marketing costs rise. At roughly 295M SEK market cap with no index membership, it is a thinly followed name where the research gap may be wider than the mispricing, so the question for a deeper look is whether the 10-point gap between gross and operating margin is structural or a sign of heavy customer acquisition spend.
Insiders hold 69.4% of shares while institutions hold 0.0% per the data, so the free float is thin and price moves can be exaggerated.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-04-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 27.1% year over year, well ahead of the company's 11.6% average annual growth over five years.
Return on equity of 15.0% shows the business earns a solid return on the capital shareholders have put in.
Debt is very light at 0.07 times equity, and the share count has been held flat, so existing owners keep their full stake.
Pourquoi elle pourrait décevoir
A net margin of 6.0% leaves little room for error if costs rise or sales slow.
Free cash flow of SEK 20M over the last twelve months is modest relative to the growth story.
At a trailing P/E of 21.8x, the shares already price in a good deal of future growth, with the price at kr 27,00.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VUXEN.ST
Cours
kr 27,00
Juste valeur des modèles
kr 15,83
Fourchette des modèles
kr 13,35 à kr 19,34
Juste valeur kr 15,83
Cours kr 27,00
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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