2 modèles conviennent à Varex Imaging Corporation Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent79
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEVarex Imaging Corporation Common Stock (VREX)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
24,15 $
Objectif de cours ACCE
19,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 15,18 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 18,42 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,7 % en dessous
+31,1% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
0 % achat
3 analystes
PER
34,8x
prévisionnel 17,2x
Performance 1 an
+55,1%
Rendement du dividende
0,00%
Varex Imaging Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Varex Imaging makes the X-ray tubes and flat-panel detectors that sit inside medical and industrial imaging systems, selling mostly to OEMs such as GE HealthCare, Siemens Healthineers and Canon rather than to hospitals directly. That OEM dependence cuts both ways: switching costs are real once a tube is qualified into a scanner platform, but the company has little pricing power over its largest customers. Revenue growth of 3.7% is modest, and the 10.8% operating margin against a 34.3% gross margin shows that most of the gross profit is consumed below the line. The more interesting question is whether the stock's 20.3x forward earnings multiple, against a trailing 34.8x, already reflects a margin recovery that management must deliver. With a 4.6% ROE and no index membership at a $784M market cap, the name is under-owned, so a deeper look should focus on the operating margin trajectory and the mix of higher-value detector sales.
FCF of $19M on a $781M market cap is a low cash yield, and debt/equity of 0.85 leaves little room if margins slip further.
modéré
Revenue growth slowing
Revenue grew 3.7% year over year and fell 2.5% quarter over quarter, against a 5-year CAGR of 2.7%. Earnings growth of 453% comes off a depressed base and flatters the picture.
modéré
Insider selling without buys
Insiders sold $2.65M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, with insiders holding only 1.7% of the shares.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 3.7% over the last year, ahead of its 2.7% average annual pace across the past five years.
Consensus model fair value of 24,15 $ sits 23,7 % above the share price, and the 2 of 3 valuation models in that consensus agree with the upside.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.31 against 0.22 expected, a surprise of 40.9%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is negative at -6.6%, so the business is currently destroying value on the capital it uses.
Free cash flow of only $19M over the last twelve months is thin against debt to equity of 0.85, leaving little room to deleverage.
The trailing P/E of 34.7x is well above the sector median forward P/E of 24.3x, and none of the 3 analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
17 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VREX
Cours
18,42 $
Juste valeur des modèles
24,15 $
Fourchette des modèles
20,49 $ à 25,98 $
Juste valeur 24,15 $
Cours 18,42 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 3 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,1 %
1 mois
-0,2 %
3 mois
+68,7 %
6 mois
+47,0 %
YTD
+58,1 %
1 an
+55,1 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,15 $
15,18 $
18,41 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
18,41 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
15,18 $
15,82 $
18,48 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
19,50 $
première publication
18,48 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
15,82 $
15,22 $
18,44 $
6 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
15,22 $
12,42 $
18,46 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,42 $
12,75 $
18,45 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,75 $
12,90 $
18,49 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,90 $
11,94 $
18,46 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,94 $
13,87 $
18,46 $
Cours
+53,6 % · 1Y
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