Valmont Industries Inc. Common Stock (VMI) : juste valeur
Industrials · Conglomerates · NYSE · United States
435,01 $-0,20 %
Capitalisation 8,4 Md$Prochains résultats 2026-10-20Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 45 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
435,01 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
299 $
Fourchette des modèles
180 $ à 503 $
Juste valeur 299 $
Cours 435 $
4 modèles conviennent à Valmont Industries Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEValmont Industries Inc. Common Stock (VMI)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
299 $
Objectif de cours ACCE
445 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 316 $ depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 oct. 2026, 03:20 UTC+2 ; auparavant 487 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 435 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
45,3 % au-dessus
-31,2% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
83 % achat
6 analystes
PER
17,0x
prévisionnel 18,1x
Performance 1 an
+5,8%
Rendement du dividende
0,69%
Valmont Industries Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Valmont makes engineered steel and concrete poles for utility transmission and distribution, lighting and traffic structures, and irrigation systems for agriculture, plus coatings and galvanizing services. Its moat is less about any single product than about being a qualified, one-stop supplier that utilities and highway contractors trust to deliver large, spec-sensitive structures on schedule. The near-term tailwind is grid and utility capex, which keeps the Utility Support Structures business busy as transmission and distribution spending rises. At 17.0x trailing and 16.6x forward earnings, with 6.5% revenue growth, a 29.8% ROE and a 14.8% operating margin, the stock is priced for steady execution rather than a rerating. It scores 59/100 and sits outside the major indexes, so the case rests on whether the utility backlog converts into margin expansion.
ACCE score fell from 68 to 63 over 90 days, with Growth at 56 and Value at 62. Worth checking which component drove the drop before sizing a position.
modéré
Trades well above model fair value
The price of 435,01 $ sits 45,3 % above the model fair value of 299,42 $, so the stock already prices in more than the four-model consensus supports.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $311M, showing the business turns sales into real cash.
Return on equity of 45,3 % and a net margin of 11.7% point to a business that earns strong returns on shareholder money.
Analysts rating the stock Buy or Strong Buy make up 83% (5 of 6), and their mean price target sits 40.5% above the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 45,3 % above the model fair value of 299,42 $, so the consensus models do not support today's price.
At a forward P/E of 18.3x, the shares are priced below the sector median of 23.8x, but the free cash flow yield of 3.6% is modest.
The price implies cash flow growth of only 7.5% a year for five years, a demanding bar given revenue grew 6.5% last year.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VMI
Cours
435,01 $
Juste valeur des modèles
299 $
Fourchette des modèles
180 $ à 503 $
Juste valeur 299 $
Cours 435 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier83 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 3● Achat 2● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-2,1 %
1 mois
-7,6 %
3 mois
-10,5 %
6 mois
-12,8 %
YTD
+8,1 %
1 an
+5,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
24 oct. 2026, 03:20 UTC+2
Objectif de cours ACCE
445 $
487 $
435 $
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
299 $
316 $
436 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
316 $
320 $
451 $
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
452 $
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
320 $
343 $
452 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
487 $
première publication
469 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
343 $
349 $
468 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
349 $
344 $
471 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
344 $
352 $
483 $
6 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
352 $
371 $
481 $
Cours
+4,1 % · 1Y
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