Valero Energy Corporation Common Stock (VLO) : juste valeur
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · NYSE · United States
419,28 $-1,64 %
Capitalisation 120,7 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 201 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
419,28 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
139 $
Fourchette des modèles
117 $ à 163 $
Juste valeur 139 $
Cours 419 $
3 modèles conviennent à Valero Energy Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEValero Energy Corporation Common Stock (VLO)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
139 $
Objectif de cours ACCE
450 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 148 $ depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2 ; auparavant 370 $ depuis le 18 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 419 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
200,6 % au-dessus
-66,7% vers la juste valeur
Score ACCE
85
sur 100
Analystes
45 % achat
20 analystes
PER
9,5x
prévisionnel 8,2x
Performance 1 an
+142,2%
Rendement du dividende
1,13%
Valero Energy Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Valero operates ten refineries across the US, Canada, and the Caribbean, converting crude oil into gasoline, diesel, jet fuel, and other products for wholesale and retail distribution. The company benefits from structural advantages in refining capacity utilization and product mix optimization, particularly as global refining capacity has contracted since 2020 while demand remains steady. Near-term upside hinges on sustained crude-to-product spreads and the completion of its renewable diesel expansion, which should add high-margin output. Trading at a forward PE of 10.1 with an ROE of 27.6%, Valero is priced for a cyclical downturn despite refining margins remaining elevated relative to historical averages. The combination of tight refining supply, operational leverage on margins, and a capital-light business model makes the risk-reward asymmetric at current levels.
5y CAGR of -11.4% masks cyclical refining exposure. Recent +51.7% YoY and +37.4% QoQ reflect commodity price spike, not structural growth.
modéré
Earnings volatility risk
453.5% YoY earnings growth is unsustainable and typical of refining margin cycles. Forward P/E of 10.1 suggests market prices normalization.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $5.68M in sales, zero buys. Modest but directional signal during a score surge (+14 in 90 days).
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Valero generated 51.7% revenue growth year over year with a 27.6% return on equity, showing strong operational leverage.
The company produced 8.4 billion dollars in free cash flow and trades at a 6.7% free cash flow yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades at 433.75 dollars versus a consensus fair value of 151.38 dollars, a 65.1% overvaluation.
Five year average revenue declined 11.4% annually, signaling structural headwinds to the refining business.
Analyst mean price target of 388.74 dollars sits 10.4% below the current share price of 433.75 dollars.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VLO
Cours
419,28 $
Juste valeur des modèles
139 $
Fourchette des modèles
117 $ à 163 $
Juste valeur 139 $
Cours 419 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé45 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 6● Achat 3● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 2
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-5,7 %
1 mois
+11,6 %
3 mois
+38,6 %
6 mois
+77,8 %
YTD
+157,6 %
1 an
+142,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
139 $
148 $
426 $
23 oct. 2026, 01:53 UTC+2
Objectif de cours ACCE
450 $
370 $
426 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
148 $
151 $
433 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
433 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
151 $
185 $
434 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
185 $
181 $
419 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
181 $
187 $
387 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
187 $
179 $
383 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
179 $
190 $
377 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
190 $
194 $
413 $
Cours
+145,1 % · 1Y
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