2 modèles conviennent à Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze55
Valorisée comme un gestionnaire d'actifs : Comparaison du PER et Revenu résiduel.
Opinion d'ACCEVinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares (VINP)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
9,13 $
Objectif de cours ACCE
13,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 9,00 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 11,49 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Revenu résiduel.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,8 % au-dessus
-20,5% vers la juste valeur
Score ACCE
73
sur 100
Analystes
100 % achat
6 analystes
PER
9,8x
prévisionnel 9,7x
Performance 1 an
+2,5%
Rendement du dividende
5,76%
Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Vinci Compass Investments is a Canadian alternative asset manager whose revenue comes mainly from management and performance fees on private markets funds, including real estate, infrastructure and private credit vehicles. Its advantage is the fee-earning, recurring nature of its asset base, which shows up in a 100% gross margin and a 27.6% operating margin. Revenue growth of 16.1% is the clearest near-term signal we have, and it points to continued fundraising and asset gathering across its platform. At a trailing P/E of 9.4 and a forward P/E of 11.1, the market is pricing in little of that growth, and the 12.8% ROE suggests the business is earning a respectable return on the capital it holds. The stock carries a 73/100 score and no index membership, so it sits outside the benchmarks most of the market tracks, which is worth a look for a concentrated book but also a reason to check liquidity and fund-level disclosures before going further.
Revenue is up 16.1% year over year, but earnings are down 32.0%, so profit is not keeping pace with the top line. The ACCE score also slipped from 73 to 70 over 90 days.
modéré
Heavy insider ownership, modest selling
Insiders hold 47.1% of the shares and disclosed $0.62M in sales across the last 10 filings with no buys. The amount is small relative to that stake, but it is one-directional.
modéré
Price above model fair value
The stock trades 25,8 % above the model fair value of 9,13 $, so the market is already pricing in more than the models credit.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 16.1% year over year, and the business has averaged 22.4% annual revenue growth over five years.
Trailing earnings multiple of 9.6x sits well below the sector median forward P/E of 11.8x, and the stock trades at 11.1x forward earnings.
Trailing free cash flow of BRL 234M gives a 6.3% free cash flow yield at the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Latest quarter earnings per share missed expectations by 17.4%, coming in at 0.19 against 0.23 expected.
Diluted share count rose 19.0% last fiscal year, so each share now represents a smaller slice of the business.
Return on invested capital of 5.6% is weak, and the model fair value of 9,13 $ sits 25,8 % below the price of 11,49 $.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
12 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VINP
Cours
11,49 $
Juste valeur des modèles
9,13 $
Fourchette des modèles
7,08 $ à 11,52 $
Juste valeur 9,13 $
Cours 11,49 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison du PER
Revenu résiduel
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 3● Achat 3● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,1 %
1 mois
+23,2 %
3 mois
+20,8 %
6 mois
-0,2 %
YTD
-11,9 %
1 an
+2,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
10,97 $
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,13 $
9,00 $
10,97 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,00 $
première publication
10,83 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
13,00 $
première publication
11,50 $
Cours
+1,7 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur VINP
Réponses basées sur les fondamentaux de Vinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 80 % des pairs
min. 7.8x9.8xmax. 21.3x
ROEmieux placée que 50 % des pairs
min. -23%13%max. 47%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%5.8%max. 6.8%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
VINPVinci Compass Investments Ltd. Class A Common Shares