3 modèles conviennent à VICI Properties Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO, Actualisation des dividendes et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEVICI Properties Inc. Common Stock (VICI)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
24,09 $
Objectif de cours ACCE
30,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 24,63 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 23,76 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA, Actualisation des dividendes et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
1,4 % en dessous
+1,4% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
Analystes
64 % achat
25 analystes
PER
9,0x
prévisionnel 7,8x
Performance 1 an
-24,4%
Rendement du dividende
7,78%
VICI Properties Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
VICI Properties owns a portfolio of gaming and experiential real estate, most notably the Caesars Palace and Venetian-related properties it leases to operators under long-term triple-net contracts, so the company collects rent without running the casinos. That lease structure is the core of the case: a 99.3% gross margin and a 70.2% operating margin show how little cost sits between rent received and cash earned. Revenue growth of 5.7% is steady rather than spectacular, and the near-term driver is contractual rent escalators plus new acquisitions funded from its balance sheet. At a trailing P/E of 9.0 and a forward P/E of 7.7, the stock trades cheaply against its earnings, while a 9.8% ROE and a composite score of 53/100 suggest the returns and quality profile are middling and warrant a closer look at leverage and tenant concentration before any conclusion. The name is not in any index membership in this dataset, which may partly explain the low multiple, so the question for the deeper review is whether the discount reflects real risk or simply limited ownership.
YoY earnings down 41.4% despite 5.7% revenue growth. Operating leverage broken; net margin 67.5% masks underlying operational deterioration.
élevé
ACCE score freefall
Score dropped 16 points in 90 days (66 to 50). Growth pillar collapsed from prior strength; Quality and Momentum both weak at 81 and 17.
modéré
Valuation disconnect
Earnings miss and score deterioration suggest model assumptions may not hold.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Trading at 8.9x trailing P/E with 64% of analysts rating Buy or Strong Buy, suggesting meaningful upside.
Net margin of 67.5% and free cash flow of $267M demonstrate the REIT's ability to generate cash from its gaming property portfolio.
Analyst mean price target of $31.58 implies 38.0% upside from current levels, with all 3 valuation models supporting consensus fair value.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow yield of only 1.1% is thin for a REIT, leaving little margin for error or tenant stress.
Revenue growth has decelerated sharply to 5.7% year over year from a 15.5% five-year average, signaling slowing momentum.
ROE of 9.8% and ROIC of 5.1% lag the cost of capital for a leveraged REIT, destroying shareholder value over time.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VICI
Cours
23,76 $
Juste valeur des modèles
24,09 $
Fourchette des modèles
16,66 $ à 30,33 $
Juste valeur 24,09 $
Cours 23,76 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier64 % à l'achat · 25 analystes
● Achat fort 12● Achat 4● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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