2 modèles conviennent à UNITIL Corporation Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent68
Valorisée comme une société de services publics : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEUNITIL Corporation Common Stock (UTL)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
72,06 $
Objectif de cours ACCE
50,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 63,85 $ depuis le 20 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 55,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,5 % en dessous
+30,7% vers la juste valeur
Score ACCE
57
sur 100
Analystes
0 % achat
3 analystes
PER
17,4x
prévisionnel 19,9x
Performance 1 an
+11,0%
Rendement du dividende
3,45%
UNITIL Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Unitil runs regulated electric and natural gas distribution utilities across New Hampshire, Massachusetts, Maine and Fitchburg, serving roughly a few hundred thousand customers in a franchise that earns a rate of return set by state commissions. The moat is the regulated monopoly itself: rate base grows as the company invests in grid and pipe replacement, and those investments earn an authorized return with little exposure to commodity or demand swings. Revenue grew 14.0% over the last reported period, and with a trailing P/E of 16.8 against a forward P/E of 19.9, the market is pricing in earnings that lag the top line, which warrants a look at the timing of rate case outcomes and whether the reported growth reflects authorized recovery or one-off items. A 9.6% ROE and 14.1% operating margin are typical for a distributor rather than a standout, and the sub-$1 billion market cap with no index membership limits liquidity and sponsorship. The question for a deeper look is whether the forward earnings step-down is a regulatory lag or a sign that the rate base growth is not converting into returns.
FCF of -$53.8M against a $953M market cap, with debt/equity at 1.54. Utility capex is absorbing operating cash, so growth is being funded by borrowing and equity.
modéré
Score down 8 points in 90 days
ACCE score fell from 64 to 56 over 90 days. Earnings growth of 5.3% trails revenue growth of 14.0%, so profit is lagging the top line.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 14.0% over the last year, well above its 5.1% average annual pace over five years.
The stock trades at 19.9x forward earnings, which is not expensive against a sector median of 19.6x.
Consensus fair value of $72.30 sits 36.4% above the $53.02 share price, and the stock pays a 3.5% dividend yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$54M, so the business is spending more cash than it brings in.
Return on invested capital is just 2.7%, and debt equals 1.54 times equity, leaving little cushion for returns.
Not one of the 3 analysts rates the stock Buy or Strong Buy, and their mean target of $54.00 is only 1.8% above the price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de UTL
Cours
55,15 $
Juste valeur des modèles
72,06 $
Fourchette des modèles
65,70 $ à 78,41 $
Juste valeur 72,06 $
Cours 55,15 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 3 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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