4 modèles conviennent à Ulta Beauty Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent68
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEUlta Beauty Inc. Common Stock (ULTA)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
389 $
Objectif de cours ACCE
620 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 405 $ depuis le 6 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 576 $ depuis le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 624 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
60,6 % au-dessus
-37,7% vers la juste valeur
Score ACCE
71
sur 100
Analystes
68 % achat
28 analystes
PER
22,8x
prévisionnel 19,5x
Performance 1 an
+19,1%
Rendement du dividende
0,00%
Ulta Beauty Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Ulta Beauty runs a specialty retail chain of beauty stores and an e-commerce site that sell cosmetics, skincare, haircare and fragrance, alongside in-store salon services. Its advantage is scale and breadth: one of the largest beauty destinations in the US, with a loyalty program that gives it repeat-purchase data most rivals lack. Revenue growth of 8.9% is solid for a mature retailer, and the 43.1% gross margin and 12.5% operating margin show the mix is holding up. At 17.7x forward earnings the stock trades at a discount to its trailing 20.7x, which implies the market expects earnings to grow through the year. A return on equity of 46.1% points to a capital-light model, though it should be checked against leverage before it is taken at face value.
QoQ revenue fell 4.1% despite YoY growth of 8.9%, suggesting recent momentum loss or seasonal weakness that warrants monitoring.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $1.60M in sales and $0.00M in buys. No material concern alone, but worth tracking if pattern accelerates.
modéré
Elevated leverage for retail
Debt/Equity of 0.95 is reasonable but high for specialty retail. Combined with cyclical sector exposure, limits financial flexibility in downturns.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-07-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Ulta generates exceptional returns on capital, with ROE of 46.1% and ROIC of 33.0%, showing efficient deployment of shareholder money.
The company is aggressively returning cash to shareholders through buybacks, reducing share count by 5.1% last year while generating $914M in free cash flow.
Consensus analysts rate 68% of coverage as Buy or Strong Buy, with a mean price target 10.7% above current levels.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades at 20.8x trailing P/E with consensus fair value 29.0% below the current share price of $570.37.
Revenue growth has slowed to 8.9% year over year, below the 6.7% five-year average, signaling deceleration in the core business.
At current valuation, the stock implies only 6.5% perpetual cash flow growth, below historical trends and vulnerable to multiple compression.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 déc. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ULTA
Cours
624,46 $
Juste valeur des modèles
389 $
Fourchette des modèles
194 $ à 523 $
Juste valeur 389 $
Cours 624 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier68 % à l'achat · 28 analystes
● Achat fort 15● Achat 4● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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