TSK Electrónica y Electricidad is a Spanish engineering and construction group, listed in Madrid, whose work spans electrical and electronic systems for defence, transport, energy and industrial clients. The business is relatively low-margin, with an 8.1% operating margin and 30.9% gross margin, so returns depend on steady project execution rather than pricing power. What stands out is the valuation: at 7.6x trailing and 9.5x forward earnings against a 58.1% ROE, with 4.1% revenue growth, the market is pricing this as a mature contractor rather than a growth story. A 716M EUR market cap and no index membership suggest limited institutional coverage, which may be part of the discount and is worth testing. The thesis needs a closer look at order backlog, the cash conversion behind that high ROE, and whether the 4.1% growth rate is sustainable in Spanish public and private capex.
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
| Date | Type | Nouveau | Précédent | Cours |
|---|---|---|---|---|
| 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2 | Objectif de cours ACCE | 6,70 € | première publication | 6,03 € |
| 22 oct. 2026, 13:04 UTC+2 | Valeur intrinsèque | 5,47 € | première publication | 6,41 € |
| 22 oct. 2026, 13:04 UTC+2 | Note | Surévaluée | première publication | 6,41 € |
Réponses basées sur les fondamentaux de TSK Electrónica y Electricidad, S.A. et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
| Société | Cours | Juste valeur | vs juste valeur | PER | ROE | Qualité | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSK.MC TSK Electrónica y Electricidad, S.A. | 5,95 € | 5 € | 9 % au-dessus | 7,5x | 58,1 % | 64 | 67 |
| 1965.T Techno Ryowa Ltd. | 2 015,00 ¥ | - | - | 10,8x | 20,2 % | 76 | 75 |
| BESALCO.SN Besalco Sa | CLP 1 335,00 | - | - | 18,7x | 18,6 % | 52 | 47 |
| 1982.T Hibiya Engineering, Ltd. | 3 160,00 ¥ | 3 290 ¥ | 4 % en dessous | 15,3x | 12,6 % | 55 | 66 |
| SALFACORP.SN Salfacorp | CLP 1 299,00 | - | - | 17,1x | 7,9 % | 43 | 45 |
| 1939.T Yondenko Corporation | 2 212,00 ¥ | 1 065 ¥ | 108 % au-dessus | 12,5x | 12,5 % | 64 | 81 |
| 1948.T The Kodensha Co., Ltd. | 11 450,00 ¥ | - | - | 35,3x | 13,5 % | 60 | 66 |
Le classement de TSK.MC face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.