5 modèles conviennent à TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) et ils divergent : 1 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze40
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCETIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) (TIMB)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
28,05 $
Objectif de cours ACCE
21,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2 ; auparavant 25,84 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 19,17 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
31,6 % en dessous
+46,3% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
25 % achat
8 analystes
PER
11,4x
prévisionnel 8,0x
Performance 1 an
-14,3%
Rendement du dividende
8,09%
TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
TIM S.A. is Brazil's second-largest mobile operator, selling prepaid and postpaid mobile voice and data, fixed broadband and fibre, and enterprise connectivity under the TIM brand, with its ADSs representing five common shares each. Its structural edge is scale in a three-player Brazilian mobile market, with a 54.6% gross margin and 24.7% operating margin showing the network base converts well to cash. The near-term story is the 5G rollout and fibre build-out, which lets the company push higher-value postpaid and home broadband customers onto its network. At 10.8x trailing and 8.0x forward earnings, with 17.3% ROE and 5.5% revenue growth, the valuation is undemanding for a business earning those margins. The stock scores 59/100 and has no index membership, so the case rests on whether Brazilian mobile pricing and competition hold up well enough to sustain those margins.
ACCE score fell from 66 to 59 over 90 days, with Growth at 40 and Momentum at 25. Revenue grew 5.5% YoY but earnings only 2.5%, and QoQ revenue was -1.6%.
modéré
Leverage above one times equity
Debt/Equity is 1.19, so debt exceeds equity. With $8.9B FCF the balance sheet looks serviceable, but there is less cushion if earnings weaken.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
TIM generated BRL 8.9B of free cash flow over the last twelve months, a cash pile that supports its dividend.
Revenue grew 5.5% year over year, and the company has averaged 9.0% annual growth over five years.
At 8.0x forward earnings against a sector median of 16.8x, the shares look inexpensive, and the model fair value sits 31,6 % above the price at 28,05 $.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 6.7%, and the company carries debt of 1.19 times equity, which limits the margin for error.
Analysts are cautious, with only 2 of 8 rating the stock Buy or Strong Buy, and the analyst mean target sits 8,7 % below the price.
The stock trades 8,7 % below the ACCE price target of 21,00 $, and the 8.4% dividend yield may be partly one-off, so income investors should not assume it is secure.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TIMB
Cours
19,17 $
Juste valeur des modèles
28,05 $
Fourchette des modèles
13,65 $ à 38,77 $
Juste valeur 28,05 $
Cours 19,17 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier25 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 1● Achat 1● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Performance récente
1 semaine
+2,7 %
1 mois
+4,5 %
3 mois
-10,0 %
6 mois
-26,6 %
YTD
-1,4 %
1 an
-14,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
18,67 $
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,05 $
25,84 $
18,67 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,84 $
20,06 $
18,18 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
21,00 $
première publication
18,70 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,06 $
20,73 $
18,16 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,73 $
21,03 $
18,90 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,03 $
22,70 $
19,12 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,70 $
21,09 $
18,89 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,09 $
22,91 $
18,70 $
3 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,91 $
23,39 $
18,14 $
Cours
-15,3 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 50 % des pairs
min. 3.3x11.4xmax. 42.8x
ROEmieux placée que 20 % des pairs
min. 11%17%max. 45%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%8.1%max. 8.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
TIMBTIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common Shares)