3 modèles conviennent à Teck Resources Ltd Ordinary Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 33,02 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 59,05 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
76,7 % au-dessus
-43,4% vers la juste valeur
Score ACCE
74
sur 100
Analystes
41 % achat
17 analystes
PER
16,0x
prévisionnel 17,3x
Performance 1 an
+39,0%
Rendement du dividende
0,80%
Teck Resources Ltd Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Teck Resources mines and smelts copper, zinc and metallurgical coal, with its largest growth asset being the Quebrada Blanca copper operation in northern Chile and the Highland Valley copper mine in British Columbia. Its edge is a long-life, low-cost copper base in jurisdictions that are stable enough to finance, which matters as copper supply tightens against electrification demand. Reported revenue growth of 78.2% and a 43.1% operating margin show how much operating leverage is in the current copper price cycle, though a trailing P/E of 18.4 and forward P/E of 17.9 suggest the market is not fully pricing that cash flow yet. The 8.7% ROE is modest, reflecting a capital-heavy balance sheet and the cyclical nature of earnings, so the question for a deeper look is how durable the margin expansion is at normalized metal prices. The name is outside major index memberships, which may be worth examining as a source of mispricing or of liquidity risk.
FCF of -$1.0B despite $33.4B market cap and strong earnings growth. Capital intensity or working capital drag requires scrutiny.
modéré
Sequential revenue decline
QoQ revenue down 8.6% after 78.2% YoY growth. Suggests cyclical headwind or one-time driver in prior period.
modéré
Valuation score weakness
ACCE Valuation component 61/100, well below Growth (100) and Momentum (97).
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-09 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 17.8% and share buybacks reducing dilution by 4.7% boost per-share earnings.
Forward P/E of 17.3x sits in line with the sector median of 17.2x despite recent upside surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Negative free cash flow of CAD 1.0B last twelve months signals heavy capex despite strong margins.
Consensus fair value of 34.06 sits 49.9% below the current share price of 68.05.
Analyst mean target of 56.47 implies 17.0% downside from current levels over the next year.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TECK
Cours
59,05 $
Juste valeur des modèles
33,42 $
Fourchette des modèles
28,34 $ à 40,26 $
Juste valeur 33,42 $
Cours 59,05 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé41 % à l'achat · 17 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 6● Vente 1● Vente forte 3
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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