3 modèles conviennent à Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) et ils concordent en partie : 2 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent77
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESuzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) (SUZ)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
15,59 $
Objectif de cours ACCE
8,70 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 9,74 $ depuis le 8 août 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 8,64 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
44,6 % en dessous
+80,4% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
100 % achat
6 analystes
PER
6,9x
prévisionnel 7,8x
Performance 1 an
-4,6%
Rendement du dividende
0,01%
Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Suzano makes bleached eucalyptus pulp, the lowest-cost hardwood fiber in the world, along with paper and packaging, and it is one of the largest pulp producers on the planet. Its advantage is structural: eucalyptus plantations in Brazil grow fast enough to make fiber cheaper than most competitors can source it, which keeps operating margins near 27% even when pulp prices are soft. Revenue fell 12.8% over the latest reported period, so the cyclical trough is real, and the market is pricing the stock at 6.9 times trailing earnings and 7.8 times forward earnings. With a 17.6% return on equity and a 26.7% operating margin still intact through the downturn, the question for us is whether pulp prices and Brazilian real exposure are close to a turn, which warrants a deeper look at the cost curve and the pulp price outlook.
Earnings are down 64.0% year on year and revenue is down 12.8%, while the P/E of 6.8 is priced off earnings that have already fallen sharply.
modéré
Leverage elevated
Debt/Equity of 2.43 is high, though free cash flow of $5.6B gives the company room to service it.
modéré
Sequential revenue decline
Quarter on quarter revenue fell 16.4%, so the year-on-year decline is not just a comparison effect and may be accelerating.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached BRL 5.6B, a meaningful cash return on a business this size.
The stock trades on a trailing P/E of 6.8x and a forward P/E of 7.8x, well below the sector median forward P/E of 17.4x.
Analysts put a mean price target of $12.38 on the shares, and the model fair value sits at 15,59 $, 44,6 % above the price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 12.8% year over year, the opposite of its 5-year average growth of 10.0% per year.
Return on invested capital of 7.2% is thin against debt to equity of 2.43, so the balance sheet is heavily leveraged.
Only three of four valuation models feed the consensus, and the 0.0% dividend yield means no income cushions the wait for a re-rating.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SUZ
Cours
8,64 $
Juste valeur des modèles
15,59 $
Fourchette des modèles
13,54 $ à 18,12 $
Juste valeur 15,59 $
Cours 8,64 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 4● Achat 2● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,6 %
1 mois
-6,2 %
3 mois
+4,2 %
6 mois
-5,1 %
YTD
-7,5 %
1 an
-4,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
8,50 $
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
15,59 $
9,74 $
8,50 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
8,70 $
première publication
8,51 $
8 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,74 $
23,73 $
8,18 $
6 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,73 $
9,41 $
8,41 $
15 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,41 $
première publication
8,17 $
Cours
-5,3 % · 1Y
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Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 0.0x6.9xmax. 39.7x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. -5%18%max. 18%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 6.2%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
SUZSuzano S.A. American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)