Stratus Properties Inc. Common Stock (STRS) : juste valeur
Real Estate · Real Estate - Diversified · NASDAQ · United States
17,75 $-1,28 %
Capitalisation 142 M$Prochains résultats 2026-08-13Mis à jour 20 oct. 2026
Notre verdict
Cote 18 % en dessous de notre juste valeur
Cours
17,75 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
21,63 $
Fourchette des modèles
15,52 $ à 28,96 $
Juste valeur 21,63 $
Cours 17,75 $
2 modèles conviennent à Stratus Properties Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEStratus Properties Inc. Common Stock (STRS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
21,63 $
Objectif de cours ACCE
18,10 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 22,12 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 17,75 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
17,9 % en dessous
+21,8% vers la juste valeur
Score ACCE
37
sur 100
PER
6,7x
Performance 1 an
-9,2%
Rendement du dividende
0,00%
Stratus Properties Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Stratus Properties develops and sells mixed-use real estate in Austin, Texas, including the Barton Creek and Lantana Place projects, and it also runs a hotel and an office portfolio. The bull case rests on the land and entitlement value of its Austin holdings, which the market has been slow to credit, and on a P/E of 6.8 that sits well below the forward multiple of 19.7, a gap that usually means trailing earnings are carrying one-off gains that won't repeat. Against that, revenue fell 24.8%, the operating margin is -197.7%, and the gross margin is just 2.1%, so the next few quarters of lot sales and closings will decide whether the reported numbers are noise or a real earnings reset. With a $144M market cap and an ACCE score of 37/100, the name only earns a deeper look if the coming sales and project timing can be tied to specific Austin parcels rather than to the headline multiple.
Revenue is down 24.8% year over year and earnings 74.4%, with a 5-year revenue CAGR of -7.6%. The business is shrinking, not just running through a soft quarter.
élevé
Heavy cash burn
Free cash flow is -$38.0M against a $143M market cap, while debt-to-equity sits at 0.78. The company is consuming cash faster than it generates it.
modéré
Insider selling without buying
Insiders disclosed $7.00M in sales and no buys across the last 10 disclosed transactions. Insider ownership is 19.1%, so the selling is worth noting.
modéré
Thin operating profitability
Operating margin is -197.7% and gross margin is 2.1%. The 75.0% net margin looks flattered by non-operating items rather than core operations.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-03-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Consensus model fair value sits above the share price, with two of three valuation models in agreement.
The stock trades at a forward P/E of 19.7x against a sector median of 17.2x, reflecting expected earnings recovery.
Diluted share count fell 0.5% last fiscal year, so existing holders own a slightly larger slice of the company.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 24.8% year over year and has declined by an average of 7.6% a year over five years.
Free cash flow was negative $38M over the last twelve months, and the free cash flow yield is -26.5%.
Return on invested capital of 2.7% is thin, and return on equity of 6.2% offers little cushion against debt at 0.78 times equity.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de STRS
Cours
17,75 $
Juste valeur des modèles
21,63 $
Fourchette des modèles
15,52 $ à 28,96 $
Juste valeur 21,63 $
Cours 17,75 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-1,1 %
1 mois
-2,3 %
3 mois
-10,4 %
6 mois
-41,3 %
YTD
-26,6 %
1 an
-9,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
17,76 $
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,63 $
22,12 $
17,76 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
18,10 $
première publication
18,10 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,12 $
21,23 $
17,94 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,23 $
21,57 $
18,11 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,57 $
21,98 $
18,25 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,98 $
22,90 $
18,70 $
11 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,90 $
23,26 $
18,76 $
8 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,26 $
23,53 $
18,95 $
6 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
23,53 $
22,92 $
19,10 $
Cours
-13,5 % · 1Y
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