3 modèles conviennent à Stabilus SE et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze52
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEStabilus SE (STM.DE)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
37,00 €
Objectif de cours ACCE
19,50 €
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 15,40 € à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
58,4 % en dessous
+140,2% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
PER
6,7x
prévisionnel 5,8x
Performance 1 an
-32,5%
Rendement du dividende
2,20%
Stabilus SE en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Stabilus makes gas springs, electromechanical actuators and dampers that power tailgates, seats and hoods in cars, and lift and motion systems for office furniture and medical equipment. Its edge is scale in a niche where automakers qualify suppliers for the life of a platform, which locks in volumes for years once a part is designed in. Revenue is shrinking at 5.2% and operating margin sits at 7.2%, so the business is currently under pressure from weaker auto production. The stock trades at 6.7 times trailing earnings and 5.9 times forward, a multiple that prices in a lot of that weakness, so the question for a deeper look is whether volumes stabilise and margins hold near current levels. At a 383 million euro market cap with no index membership, it is a small, under-followed name where the thesis rests on the cycle turning rather than on any near-term catalyst.
Debt/Equity of 1.38 is high for a company with a 4.7% net margin, so earnings have less room to absorb a downturn.
modéré
Revenue declining year on year
Revenue fell 5.2% year on year, though the 5-year revenue CAGR of 9.5% suggests this is a cyclical dip rather than a structural break.
modéré
Earnings growth off a weak base
Earnings rose 417.5% year on year, but from a depressed base, and the 7.2% operating margin is modest. Treat the jump with caution.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow of EUR 106M over the last twelve months gives a 27.2% free cash flow yield at today's price.
At 7.8x forward earnings, the stock trades far below the sector median of 22.9x.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.62 against 0.40 expected, a 55.0% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 5.2% year over year, against a five-year average growth rate of 9.5% a year.
Return on invested capital of 1.3% is weak, and debt is high at 1.38 times equity.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de STM.DE
Cours
15,40 €
Juste valeur des modèles
37,00 €
Fourchette des modèles
22,61 € à 58,85 €
Juste valeur 37,00 €
Cours 15,40 €
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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