Sono-Tek Corporation Common Stock (SOTK) : juste valeur
Technology · Scientific & Technical Instruments · NASDAQ · United States
5,26 $+3,34 %
Capitalisation 80 M$Prochains résultats 2026-10-14Mis à jour 20 oct. 2026
Notre verdict
Cote 124 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
5,26 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
2,35 $
Fourchette des modèles
1,80 $ à 2,90 $
Juste valeur 2,35 $
Cours 5,26 $
2 modèles conviennent à Sono-Tek Corporation Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze49
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESono-Tek Corporation Common Stock (SOTK)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
2,35 $
Objectif de cours ACCE
5,10 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2 ; auparavant 2,40 $ depuis le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 21 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 6,50 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 14:06 UTC+2.
Cours utilisé : 5,26 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
123,6 % au-dessus
-55,3% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
50 % achat
2 analystes
PER
42,4x
prévisionnel 0,0x
Performance 1 an
+14,6%
Rendement du dividende
0,00%
Sono-Tek Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Sono-Tek makes ultrasonic coating systems, nozzles and generators that deposit thin, uniform films for medical device makers, semiconductor and battery manufacturers, and industrial customers. The moat is in the application know-how and installed process base rather than in scale, which is visible in a 52.5% gross margin. Growth has stalled, with revenue up only 1.3%, so the thesis rests on a recovery in orders from medical and electronics customers that the current numbers do not yet show. Operating margin of 7.3% and a 51.3x trailing P/E leave little room for error, and the stock sits outside any major index, which limits passive demand. It merits a deeper look mainly to test whether the order book and margin trajectory can re-accelerate.
P/E of 55.1 and EV/EBITDA of 20.6 leave little margin for error on a business growing revenue 10.3% YoY, with a 5-year revenue CAGR of only 7.1%.
modéré
Insider selling outweighs buying
Last 10 disclosed insider transactions total $0.22M in sales against $0.01M in buys, a modest but one-directional signal.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-05-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.3% year over year, ahead of the 7.1% average annual growth over five years.
The share count fell 0.2% over the last fiscal year, so each shareholder's slice of the company grew slightly.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At a trailing P/E of 55.1x, the stock trades far above the sector median forward P/E of 29.3x.
Free cash flow of $3M gives a yield of only 2.7%, and return on equity is just 10.6%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SOTK
Cours
5,26 $
Juste valeur des modèles
2,35 $
Fourchette des modèles
1,80 $ à 2,90 $
Juste valeur 2,35 $
Cours 5,26 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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