2 modèles conviennent à Sinch AB (publ) et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent61
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCESinch AB (publ) (SINCH.ST)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
kr 41,00
Objectif de cours ACCE
kr 40,00
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 46,44 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
13,3 % au-dessus
-11,7% vers la juste valeur
Score ACCE
58
sur 100
PER
77,4x
prévisionnel 61,9x
Performance 1 an
+37,7%
Rendement du dividende
0,00%
Sinch AB (publ) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Sinch sells cloud communications infrastructure: programmable messaging (SMS and RCS), voice, and email APIs that enterprises and app developers call to reach customers, plus identity and verification services. Its moat rests on carrier connectivity and the integration work that keeps large customers on its platform, though the thin margins suggest much of the traffic is priced close to cost. Revenue growth of 3.8% is slow for a cloud name, and the 2.5% operating margin and 1.9% ROE leave little cushion, so the case depends on operating leverage arriving before the market's patience runs out. At 61.7x forward earnings the stock is priced for that margin expansion to happen, which makes the company worth a deeper look mainly to test whether the mix shift toward higher-value messaging and identity products is showing up in gross margin, which sits at 18.4%.
Net margin is +1.7% and operating margin +2.5% on a P/E of 80.5. The earnings jump of +440.6% comes off a very low base, so the multiple rests on a small profit.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Sinch generated SEK 1.4B of free cash flow over the last twelve months, showing the business converts sales into real cash.
Revenue grew 27.5% a year on average over five years, a long run of rapid expansion in the company's sales.
Management has reduced the diluted share count by 1.1% in the last fiscal year, so each share owns a slightly larger slice.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is just 1.7% and return on invested capital is 0.6%, so the company keeps very little of each krona it earns.
Revenue growth slowed to 3.8% year over year, far below the 27.5% five-year average.
The trailing P/E of 80.5x leaves little room for error, and the latest quarterly EPS missed expectations by 20.8%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SINCH.ST
Cours
kr 46,44
Juste valeur des modèles
kr 41,00
Fourchette des modèles
kr 30,54 à kr 53,54
Juste valeur kr 41,00
Cours kr 46,44
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.