5 modèles conviennent à Star Group L.P. Common Stock et ils concordent en partie : 3 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent77
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEStar Group L.P. Common Stock (SGU)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
20,52 $
Objectif de cours ACCE
13,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 20,10 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 13,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
35,9 % en dessous
+56,0% vers la juste valeur
Score ACCE
76
sur 100
PER
5,7x
prévisionnel 9,8x
Performance 1 an
+9,4%
Rendement du dividende
5,92%
Star Group L.P. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Star Group distributes home heating oil and propane to residential customers across the Northeast and Mid-Atlantic, and it sells the associated service plans and equipment. The business is a seasonal, route-based delivery franchise, and its moat rests on dense local routes and a large base of recurring customers who rarely switch suppliers. Revenue grew 17.2% and return on equity is 24.1%, but the operating margin is negative at -10.0%, so the earnings picture depends heavily on how the reported figures are treated and on the winter heating season. At 5.7 times trailing earnings and 9.8 times forward, the market is pricing in a meaningful drop in profitability that the company's cash generation may or may not support. The question for the PM is whether the seasonal earnings base and the forward multiple justify a closer look at the cash flow and balance sheet, which the headline numbers alone cannot settle.
Insiders sold $8.43M across the last 10 disclosed transactions against only $0.37M of buys, a skew toward sellers that is worth knowing about.
modéré
Operating margin negative
Operating margin is -10.0% while net margin is +4.5%, so the positive bottom line rests on non-operating items that may not repeat.
modéré
Sharp quarter-on-quarter drop
Revenue fell 52.1% quarter on quarter, which is far off the +17.2% year-on-year trend and needs checking for seasonality or one-off effects.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 17.2% year over year, well ahead of its 4.0% average annual pace over five years.
The stock trades at 9.8x forward earnings against a sector median of 16.2x, and a 5.9% dividend yield adds income.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of -0.25 against -0.22 expected, an 11.5% miss.
Returns on invested capital of 8.8% are thin against debt of 0.94 times equity, and net margin is only 4.5%.
Analysts' mean price target of $13.00 sits 0.8% below the share price, so the Street sees no upside from here.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
14 déc. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SGU
Cours
13,15 $
Juste valeur des modèles
20,52 $
Fourchette des modèles
10,83 $ à 27,83 $
Juste valeur 20,52 $
Cours 13,15 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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