2 modèles conviennent à RVRC Holding AB (publ) et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCERVRC Holding AB (publ) (RVRC.ST)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
kr 56,04
Objectif de cours ACCE
kr 56,00
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 54,15 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
3,4 % en dessous
+3,5% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
PER
17,5x
prévisionnel 17,3x
Performance 1 an
-11,2%
Rendement du dividende
2,77%
RVRC Holding AB (publ) en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
RVRC Holding is the Stockholm-listed owner of the Rivercity and Gant-adjacent apparel brands, selling mainly through its own stores and e-commerce, which lets it keep a 63.7% gross margin that most apparel retailers cannot match. The moat here is margin structure rather than scale: a 26.8% return on equity and a 15.7% operating margin on only 2.0% revenue growth point to a business that earns well on capital and pricing power rather than volume. The obvious near-term driver to test is whether top-line growth can move above 2.0% without the margin giving back ground, since at a 17.5x trailing multiple the market is pricing stability more than acceleration. It is worth a deeper look now because a mid-teens P/E for a business earning this return on equity is undemanding if the gross margin holds, but the score is not yet computed and the stock sits outside major indices, so the work needs to establish the durability of that margin and the reasons growth has been so slow.
Revenue grew only 2.0% year over year, far below the 17.6% five-year CAGR. Earnings grew 6.8%, but the top-line slowdown is worth watching.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Net margin of 16.6% and return on equity of 26.8% show the business turns sales into profit efficiently.
Debt to equity of 0.01 means the company carries almost no borrowings, leaving little financial risk if sales soften.
Free cash flow of SEK 432M and a 7.7% free cash flow yield suggest the shares are cheap against the cash they generate.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue growth has slowed to 2.0% this year, far below the 17.6% five-year average, weakening the case for a higher multiple.
The latest earnings per share missed expectations by 9.3%, a sign that results are not keeping pace with forecasts.
The share price sits 3,4 % below the model fair value of kr 56,04, and only 2 of 3 valuation models are in that consensus, so the gap rests on a thin base.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
19 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de RVRC.ST
Cours
kr 54,15
Juste valeur des modèles
kr 56,04
Fourchette des modèles
kr 42,15 à kr 69,92
Juste valeur kr 56,04
Cours kr 54,15
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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