4 modèles conviennent à Rocky Brands Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent68
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCERocky Brands Inc. Common Stock (RCKY)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
41,99 $
Objectif de cours ACCE
46,80 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 47,35 $ depuis le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 46,84 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
11,5 % au-dessus
-10,3% vers la juste valeur
Score ACCE
71
sur 100
Analystes
0 % achat
2 analystes
PER
12,1x
prévisionnel 11,7x
Performance 1 an
+59,2%
Rendement du dividende
1,37%
Rocky Brands Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Rocky Brands designs and sells footwear under the Rocky, Georgia Boot, Muck and XTRATUF names, spanning work boots, outdoor and rain footwear, and military and public-safety boots sold through wholesale accounts, its own e-commerce, and retail partners. Its edge is a portfolio of established work and outdoor brands with dependable distribution to specialty and mass channels, a franchise that tends to hold share through soft consumer cycles. Revenue grew 12.0% and the stock trades at 12.0x trailing and 11.7x forward earnings, so the market is not pricing in much of the recent top-line momentum. Operating margin of 2.4% is thin against a 38.7% gross margin, which means the earnings line is highly sensitive to SG&A and any further gross margin slippage, so a deeper look should start with whether that gap closes. The 11.5% ROE and a 71/100 score put it on the list for further work, not on the strength of the multiple alone.
Operating margin is only 2.4% against a 38.7% gross margin, so most gross profit is absorbed by costs and the +281.3% earnings jump rests on a small base.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.0% year over year, and the five-year average is 11.7% per year, showing sustained expansion.
The stock trades at a forward P/E of 11.7x against a sector median of 17.8x, a clear valuation discount to peers.
Analysts' mean price target is $50.00, which is 9.1% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 4.8%, weak for a business that is still growing its revenue.
Free cash flow over the last twelve months was $10M, a yield of just 2.8% at today's price.
None of the two covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy, so the Street is not pushing for ownership.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de RCKY
Cours
46,84 $
Juste valeur des modèles
41,99 $
Fourchette des modèles
23,33 $ à 50,86 $
Juste valeur 41,99 $
Cours 46,84 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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