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RAIL.ST

Railcare Group AB (publ) (RAIL.ST) : juste valeur

Industrials · Railroads · Nasdaq Stockholm · Sweden
kr 29,80+6,43 %
Capitalisation 728 M krProchains résultats 2025-08-14Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 34 % en dessous de notre juste valeur
Cours
kr 29,80
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
kr 44,83
Fourchette des modèles
kr 21,73 à kr 73,64
Juste valeur kr 44,83
Cours kr 29,80
4 modèles conviennent à Railcare Group AB (publ) et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCERailcare Group AB (publ) (RAIL.ST)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
kr 44,83
Objectif de cours ACCE
kr 32,00
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 29,80 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Méthodologie complète
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
33,5 % en dessous
+50,4% vers la juste valeur
Score ACCE
57
sur 100
PER
14,3x
prévisionnel 10,7x
Performance 1 an
+13,7%
Rendement du dividende
2,50%

Railcare Group AB (publ) en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
AperçuAsk ACCEValorisationQualitéAnalystesSmart moneyComparerActualités et historique

Aperçu

Thèse ACCE

Railcare Group is a Swedish provider of railcar maintenance, inspection and related rail-services, with a market value of about 684M SEK and a 7.9% revenue growth rate. The business sits on the back of an ageing European freight-wagon fleet, where operators need outsourced upkeep to meet safety and certification requirements, which gives it a recurring, regulation-driven demand base. Gross margin of 77.0% is high for an industrials name, though the 10.8% operating margin shows most of the gross profit is absorbed by overheads, so the spread between the two is the number to test in diligence. At a forward P/E of 10.1 against a trailing 13.5, the market is pricing in earnings growth, and a 16.4% ROE suggests the capital base is being used productively. The company is too small for any index membership, which keeps the shareholder base thin and may explain the discount, so this is worth a deeper look at the margin bridge and customer concentration before anything else.

Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de RAIL.ST
Cours
kr 29,80
Juste valeur des modèles
kr 44,83
Fourchette des modèles
kr 21,73 à kr 73,64
Juste valeur kr 44,83
Cours kr 29,80
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

  • +Une explication simple sous chaque score
  • +Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société
Aucune transaction déclarée
90 derniers jours
Congrès
Aucune transaction déclarée
180 derniers jours
Délai moyen
Aucune transaction déclarée
De la transaction à sa publication
Les élus battent-ils le marché ? Notre backtest →
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Performance récente

1 semaine
+2,8 %
1 mois
+0,0 %
3 mois
-20,5 %
6 mois
-0,3 %
YTD
+3,7 %
1 an
+13,7 %

Historique des recommandations, 12 derniers mois

DateTypeNouveauPrécédentCours
23 oct. 2026, 11:04 UTC+2NoteSous-évaluéepremière publicationkr 28,00
23 oct. 2026, 11:04 UTC+2Valeur intrinsèquekr 44,83première publicationkr 28,00
23 oct. 2026, 01:53 UTC+2Objectif de cours ACCEkr 32,00première publicationkr 28,00

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en SEK. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

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Aperçu

Croissance64Valeur64Qualité58Momentum41Total57
Valorisation
PER glissant
14.3x
PER prévisionnel
10.7x
PEG
0.29
P/B
2.23x
VE / CA
1.8x
Valeur comptable/act.
kr 13,37
Valeur d'entreprise
1,3 Md kr
Rentabilité
ROE
16,4 %
Rendement du FCF
17,00 %
ROIC
2,6 %
Santé et risque
Dette / capitaux propres
3.03
Rendement du dividende
2,50 %
Bêta
0.25

Pour les investisseurs en France

PEAProbablement éligible
Compte à utiliserPEA ou compte-titres
Dividende avant impôt2,50 %
Retenue à la source à l'étrangerDépend du pays
Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.
Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

Cours

+9,6 % · 1Y

Posez n'importe quelle question sur RAIL.ST

Réponses basées sur les fondamentaux de Railcare Group AB (publ) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 75 % des pairs
min. 0.0x14.3xmax. 231.0x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. -9%16%max. 24%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%2.5%max. 9.7%

Concurrents

Cours du 23 oct. 2026
SociétéCoursJuste valeurvs juste valeurPERROEQualitéScore
RAIL.ST Railcare Group AB (publ)kr 29,80kr 4534 % en dessous14,3x16,4 %5857
SWVL Swvl Holdings Corp Class A Common Shares3,75 $1 $175 % au-dessus123,7x24,0 %4953
RAIL FreightCar America Inc. Common Stock4,23 $9 $51 % en dessous--8,8 %1325
MLCFD.PA Compagnie de Chemins de Fer Départementaux Société Anonyme1 150,00 €--30,4x5,1 %6449
S188.DE SMT Scharf AG5,65 €----3,2 %4336
CY1K.DE SBF AG2,31 €3 €8 % en dessous231,0x0,4 %5133
ALGIR.PA Signaux Girod S.A.15,60 €24 €35 % en dessous--1,2 %3550

Bulletin sectoriel

Le classement de RAIL.ST face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…