4 modèles conviennent à POSCO HOLDINGS INC. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEPOSCO HOLDINGS INC. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) (PKX)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
62,66 $
Objectif de cours ACCE
65,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 60,32 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 51,32 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
18,1 % en dessous
+22,1% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
100 % achat
1 analystes
PER
16,7x
prévisionnel 10,0x
Performance 1 an
-4,5%
Rendement du dividende
2,95%
POSCO HOLDINGS INC. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
POSCO Holdings makes flat-rolled steel for automotive, appliance and construction customers, and its Korean mills supply a large share of the country's carbon steel, with a growing secondary-battery materials business (cathode and anode material, lithium) layered on top. The structural case rests on its integrated Korean steelmaking base and the high-grade automotive and electrical steel it sells into EV and hybrid supply chains. The near-term story is margin repair: revenue is growing 9.7%, but the 4.3% operating margin and 2.2% ROE show that little of that growth is reaching shareholders yet. At 9.7x forward earnings against 17.8x trailing, the market is pricing in a meaningful earnings recovery, so the question for the portfolio manager is whether the battery and steel mix shift can lift margins back toward levels that justify that rerating. The name is not in any index we track, and the 57/100 score reflects thin profitability, so it merits a deeper look only if the margin recovery thesis holds up under review.
FCF of -$3.46 trillion is implausible or indicates severe working capital deterioration. Steel cycles often trap cash; sustainability unclear.
élevé
Quality score collapse
Q-score of 35/100 signals earnings quality concerns. Earnings YoY +328% may not reflect sustainable operational performance.
modéré
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR of -6.6% masks recent bounce. Cyclical recovery may not persist; structural headwinds in steel demand.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent earnings beat expectations by 52.9%, suggesting operational momentum and potential for multiple expansion from the 18.3x trailing P/E.
Year-over-year revenue grew 9.7% while share count fell 15.4%, delivering per-share growth even as the core business expanded.
Analyst consensus rates the stock a buy with an 18.4% upside to the mean price target of $68.04 from $57.48.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 1.9% and ROE of 2.2% show the core business generates almost no profit on capital deployed.
Free cash flow was negative KRW 3.5T last year and the FCF yield stands at negative 14.8%, signaling cash burn despite earnings.
Five-year revenue has declined 6.6% per year on average, indicating the steel business faces structural headwinds despite recent quarterly strength.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PKX
Cours
51,32 $
Juste valeur des modèles
62,66 $
Fourchette des modèles
30,64 $ à 83,81 $
Juste valeur 62,66 $
Cours 51,32 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 1 analyste
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-6,6 %
1 mois
-8,8 %
3 mois
-1,9 %
6 mois
-26,8 %
YTD
-3,6 %
1 an
-4,5 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
62,66 $
60,32 $
56,22 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
56,22 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,32 $
59,15 $
55,21 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,15 $
60,82 $
56,95 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
65,00 $
première publication
56,06 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,82 $
60,22 $
59,05 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,22 $
59,50 $
58,21 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,50 $
62,52 $
59,64 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
62,52 $
63,78 $
62,94 $
6 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
63,78 $
62,99 $
62,74 $
Cours
-8,3 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de POSCO HOLDINGS INC. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 50 % des pairs
min. 12.5x16.7xmax. 38.0x
ROEmieux placée que 25 % des pairs
min. 2%2%max. 12%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%2.9%max. 4.0%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
PKXPOSCO HOLDINGS INC. American Depositary Shares (Each representing 1/4th of a share of Common Stock)