Consumer Cyclical · Residential Construction · NYSE · United States
121,19 $+1,43 %
Capitalisation 23,1 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 25 % en dessous de notre juste valeur
Cours
121,19 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
162 $
Fourchette des modèles
131 $ à 180 $
Juste valeur 162 $
Cours 121 $
4 modèles conviennent à PulteGroup Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 3 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent62
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEPulteGroup Inc. Common Stock (PHM)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
162 $
Objectif de cours ACCE
128 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 164 $ depuis le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 120 $ depuis le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 121 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,1 % en dessous
+33,6% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
56 % achat
18 analystes
PER
12,9x
prévisionnel 12,4x
Performance 1 an
+0,3%
Rendement du dividende
0,87%
PulteGroup Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
PulteGroup builds and sells single-family homes across the US under the Pulte, Centex, Del Webb and DiVosta brands, with Del Webb's age-restricted communities as its most distinctive franchise. Its edge is scale and a land-light operating model that lets it adjust community pace and pricing faster than most builders, and its mortgage and title arms add a captive financing channel. The near-term catalyst is any easing in mortgage rates that restores buyer demand, since revenue has contracted 9.6% and the stock is pricing in a prolonged downturn. At a trailing P/E of 11.3 and a forward P/E of 10.2, with a 15.7% operating margin and 14.9% ROE, the valuation looks undemanding relative to those returns, but the declining top line means the debate is whether margins hold through the trough. This is a name worth a deeper look on the margin durability question and the housing demand cycle, not a conclusion in itself.
Revenue down 9.6% YoY and earnings down 18.2% YoY, despite QoQ bounce of 16.9%. Suggests cyclical weakness in housing demand outweighing sequential recovery.
modéré
Margin quality score collapse
ACCE M score fell from 40 to 40 (stable), but absolute operating margin of 15.7% masks earnings decline. Profitability metrics lag growth and valuation scores, signaling operational stress.
modéré
Insider selling without offsetting buying
Last 10 disclosures show $1.29M in insider sales and $0.00M in buys. Absence of conviction buying during valuation dip is a mild negative signal.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The company generated $1.1B in free cash flow over the last twelve months, yielding 5.0% on current market price.
PHM returned 14.9% on equity and 12.0% on invested capital while maintaining a conservative 0.19 debt-to-equity ratio.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 9.6% year over year, and the current stock price implies only 3.4% annual cash flow growth over the next five years.
The 0.9% dividend yield and 11.6% net margin leave limited room to reward shareholders if housing demand weakens further.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PHM
Cours
121,19 $
Juste valeur des modèles
162 $
Fourchette des modèles
131 $ à 180 $
Juste valeur 162 $
Cours 121 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé56 % à l'achat · 18 analystes
● Achat fort 8● Achat 2● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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