2 modèles conviennent à OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent64
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEOMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares (OMSE)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
10,95 $
Objectif de cours ACCE
4,30 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 9,97 $ depuis le 8 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 4,13 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
62,3 % en dessous
+165,1% vers la juste valeur
Score ACCE
57
sur 100
Analystes
100 % achat
2 analystes
PER
6,0x
prévisionnel 5,2x
Performance 1 an
-15,0%
Rendement du dividende
0,00%
OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
OMS Energy Technologies makes downhole and wellsite equipment for the oil and gas industry, with products that include its own rotating control devices and related pressure-control tools used in drilling operations. The company's edge is a profitable niche franchise: a 30.3% gross margin and 23.1% operating margin are strong for an oilfield equipment supplier, and a 20.4% return on equity shows the capital base is being used well. Revenue is shrinking slightly, down 1.7%, so the thesis rests on margins and cash generation holding up rather than on top-line expansion. At 4.9 times trailing earnings and 7.3 times forward, the stock is priced for a sharp earnings decline or a cyclical trough, and the 65/100 score says it is worth a closer look at whether that discount is justified by the durability of those margins. The open question for the deeper work is how much of the current profitability depends on the drilling cycle, and whether the -1.7% revenue trend is the start of a downturn or a temporary dip.
Revenue fell 1.7% year over year, against a 5-year revenue CAGR of 28.8%. Growth has stalled after a long expansion, which undercuts the earnings growth of 8.3%.
modéré
Heavy insider ownership, thin float
Insiders hold 64.0% of shares while institutions hold only 0.8%. A small free float can make the price move sharply on modest volume and limits institutional validation.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-03-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow of $52M over the last twelve months is a strong cash generator for a company at this size.
A net margin of 20.7% and return on equity of 20.4% show the business turns sales into profit efficiently.
Debt is minimal, with debt to equity at 0.03, and the share count has not been diluted in the last fiscal year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 1.7% year over year, even though the five-year average growth rate was 28.8% per year.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.23 against 0.24 expected, a 4,0 % shortfall.
Two of the four valuation models in the consensus support the model fair value of 10,95 $, and the stock trades 62,3 % below it, so the gap rests on a narrow base.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
19 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de OMSE
Cours
4,13 $
Juste valeur des modèles
10,95 $
Fourchette des modèles
8,74 $ à 13,16 $
Juste valeur 10,95 $
Cours 4,13 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,2 %
1 mois
-3,1 %
3 mois
-2,4 %
6 mois
-12,9 %
YTD
-6,1 %
1 an
-15,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
24 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
4,13 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,85 $
9,97 $
3,91 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
4,30 $
première publication
4,27 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,97 $
9,85 $
4,50 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,85 $
10,11 $
4,39 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,11 $
9,83 $
4,45 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,83 $
10,06 $
4,21 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,06 $
9,95 $
4,39 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,95 $
10,09 $
4,37 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,09 $
9,97 $
4,50 $
Cours
-25,9 % · 1Y
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