Oceaneering International Inc. Common Stock (OII) : juste valeur
Energy · Oil & Gas Equipment & Services · NYSE · United States
39,27 $+7,24 %
Capitalisation 3,6 Md$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 28 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
39,27 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
30,71 $
Fourchette des modèles
29,08 $ à 32,18 $
Juste valeur 30,71 $
Cours 39,27 $
4 modèles conviennent à Oceaneering International Inc. Common Stock et ils concordent : 4 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze52
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEOceaneering International Inc. Common Stock (OII)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
30,71 $
Objectif de cours ACCE
44,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 23:18 UTC+2 ; auparavant 27,87 $ depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 39,27 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
27,9 % au-dessus
-21,8% vers la juste valeur
Score ACCE
70
sur 100
Analystes
0 % achat
4 analystes
PER
11,2x
prévisionnel 18,8x
Performance 1 an
+65,0%
Rendement du dividende
0,00%
Oceaneering International Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Oceaneering makes remotely operated vehicles, subsea robotics and the umbilicals and control systems that run offshore oil and gas fields, and it also does a sizeable business in aerospace and defense work for NASA and the US Navy. The company's edge is installed base and service intensity: its ROVs and related hardware are deployed on long-term contracts that generate recurring intervention and maintenance revenue, which is why reported revenue grew 10.0% against a backdrop where many oilfield-services names have been flat to cyclical. The near-term driver is subsea capex recovery, since deepwater projects approved in the last cycle are now reaching installation and their service tails are expanding. At 12.4 times trailing earnings and 18.8 times forward, the market is pricing in an earnings step-down, which may be conservative given a 34.6% return on equity, though a 19.8% gross margin and 11.5% operating margin leave little room for execution slips. The name merits a deeper look, mainly to test whether the forward multiple reflects a real margin headwind or simply reflects a cyclical peak.
Insiders sold $5.65M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 1.3%, so the signal is modest but one-directional.
modéré
Elevated short interest
Short interest stands at 9.7% of shares. That is a meaningful bearish bet, and it can amplify volatility around earnings or sector news.
modéré
Trading at the price target
The stock trades 10,7 % below the ACCE price target of 44,00 $, leaving little upside to that level. It also sits 27,9 % above the model fair value of 30,71 $, so the valuation cushion is thin.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $208M, and the company trimmed its diluted share count by 1.1% last year.
Return on equity of 34.6% and a net margin of 12.2% show the business earning strong returns on the capital it uses.
Latest earnings per share beat expectations by 44.4%, with 0.65 reported against 0.45 expected.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The consensus of four valuation models puts fair value at 30,71 $, so the shares trade 27,9 % above that level.
At 39,27 $, the stock sits at a forward P/E of 18.8x, above the sector median of 16.2x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de OII
Cours
39,27 $
Juste valeur des modèles
30,71 $
Fourchette des modèles
29,08 $ à 32,18 $
Juste valeur 30,71 $
Cours 39,27 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 3● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-10,3 %
1 mois
-15,1 %
3 mois
-25,5 %
6 mois
+5,1 %
YTD
+63,4 %
1 an
+65,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
22 oct. 2026, 23:18 UTC+2
Valeur intrinsèque
30,54 $
27,87 $
36,62 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
44,07 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,87 $
28,16 $
44,07 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
44,00 $
première publication
44,81 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,16 $
27,61 $
44,32 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,61 $
28,16 $
44,22 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,16 $
28,87 $
46,26 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,87 $
29,22 $
46,67 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
29,22 $
30,03 $
51,09 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
30,03 $
29,06 $
50,57 $
Cours
+66,5 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur OII
Réponses basées sur les fondamentaux de Oceaneering International Inc. Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 83 % des pairs
min. 7.9x11.2xmax. 371.8x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. -1%35%max. 35%
Rend. div.mieux placée que 17 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 5.3%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
OIIOceaneering International Inc. Common Stock
39,27 $
31 $
28 % au-dessus
11,2x
34,6 %
73
70
WBIWaterBridge Infrastructure LLC Class A Shares Representing Limited Liability Company Interests