2 modèles conviennent à Organon & Co. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent64
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEOrganon & Co. Common Stock (OGN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
7,02 $
Objectif de cours ACCE
13,50 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 6,52 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 13,75 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
95,8 % au-dessus
-48,9% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
0 % achat
5 analystes
PER
17,6x
prévisionnel 5,1x
Performance 1 an
+51,9%
Rendement du dividende
0,58%
Organon & Co. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Organon sells a mix of established branded pharmaceuticals, including women's health products such as Nexplanon and Follistim, along with a sizable biosimilars and generics business it inherited from Merck. The case rests on cash generation rather than top-line growth: a 53.4% gross margin, a 20.7% operating margin and a 24.0% ROE, against a 3.6B USD market cap, suggest a business earning well above its size. Revenue is shrinking (-2.3%), and that is the central question for any deeper look, since the forward P/E of 5.1 compared with a trailing 17.6 implies the market expects earnings to fall or the trailing figures to be flattered by one-offs. The score of 64/100 and the absence of any index membership point to a name that screens as cheap but is not yet a consensus holding. Whether the margin base can hold while the top line keeps declining is the first thing to test.
Earnings are down 28.3% YoY and revenue fell 2.3%, while the stock trades 95,8 % above the model fair value of 7,02 $. The valuation rests on forward earnings that look fragile.
élevé
Leverage and thin net margin
Debt/Equity is 11.70 and the net margin is only 3.4% against a 20.7% operating margin, so interest and other costs absorb most of the operating profit.
modéré
Heavy short interest
Short interest stands at 8.2% of float, and insiders have sold $0.55M against $0.35M of buys over the last ten disclosed trades.
modéré
ACCE score down sharply
The ACCE score fell 16 points over 90 days, from 80 to 64, with quality at 60 the weakest pillar against a 97 on momentum.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $538M, and the stock offers a 14.9% free cash flow yield at today's price.
The forward P/E of 5.1x sits far below the sector median of 24.2x, so the stock is priced cheaply against healthcare peers.
At the current price, the reverse DCF implies only 5.9% yearly cash flow growth over five years, a modest bar to clear.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 2.3% year over year, and the five-year average annual change is still negative at -1.0%.
Debt to equity of 11.70 leaves almost no equity cushion, so a small hit to earnings could strain the balance sheet.
Analysts' mean price target of $11.25 sits 18.2% below the share price, and none of the five analysts rate it Buy or Strong Buy.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de OGN
Cours
13,75 $
Juste valeur des modèles
7,02 $
Fourchette des modèles
6,80 $ à 7,48 $
Juste valeur 7,02 $
Cours 13,75 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 4● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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