2 modèles conviennent à MGP Ingredients Inc. et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze46
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEMGP Ingredients Inc. (MGPI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
13,42 $
Objectif de cours ACCE
16,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 12,79 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 15,73 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
17,2 % au-dessus
-14,7% vers la juste valeur
Score ACCE
35
sur 100
Analystes
80 % achat
5 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 6,8x
Performance 1 an
-35,6%
Rendement du dividende
3,23%
MGP Ingredients Inc. en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
MGP Ingredients makes bourbon, rye and other whiskeys under brands such as Penelope and Pure Kentucky, and also sells distilled spirits and specialty wheat proteins and starches to food and beverage makers. The business has a durable edge in aged inventory: distillers cannot easily ramp barrel-aged whiskey, so supply is tight when demand returns. Revenue fell 14.5% over the last year as spirits demand softened and destocking hit the ingredients side, and the stock trades at about 6.8x forward earnings with a 14.8% operating margin, so the question is whether the trough is near. The company carries a negative return on equity of -33.8% and a 35/100 score, which argues for caution, but the depressed multiple leaves room for a recovery if whiskey inventory normalises and volumes stabilise. It is worth a deeper look mainly to test whether earnings have bottomed; the -14.5% revenue trend is the number to watch.
Net margin is -48.4% and ROE is -33.8%, so the company is losing money on its equity base despite a 14.8% operating margin. Earnings fell 17.7% YoY.
modéré
Revenue declining sharply
Revenue is down 14.5% YoY, well below the 6.3% five-year CAGR, which points to a recent break in trend rather than a cyclical blip.
modéré
Insider selling without buying
Insiders disclosed $1.08M in sales and $0.00M in purchases across the last 10 filings, with no offsetting buying.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $76M, a strong cash return against a share price of $14.36.
Analysts put a mean price target of $26.80, which sits 86.6% above the current share price.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.72 against 0.49 expected, a surprise of 46.9%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 14.5% year over year, well below its 5-year average growth of 6.3% per year.
Net margin is negative at -48.4%, and return on equity of -33.8% shows the business is losing money on shareholder capital.
Return on invested capital of -9.0% means the money tied up in the business is not earning a return.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MGPI
Cours
15,73 $
Juste valeur des modèles
13,42 $
Fourchette des modèles
6,72 $ à 19,16 $
Juste valeur 13,42 $
Cours 15,73 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 4● Achat 0● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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