Meta Platforms Inc. Class A Common Stock (META) : juste valeur
Communication Services · Internet Content & Information · NASDAQ · United States
642,62 $-0,96 %
Capitalisation 1,65 Bn$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 23 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
642,62 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
524 $
Fourchette des modèles
320 $ à 783 $
Juste valeur 524 $
Cours 643 $
3 modèles conviennent à Meta Platforms Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze54
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEMeta Platforms Inc. Class A Common Stock (META)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
524 $
Objectif de cours ACCE
796 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 538 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 760 $ depuis le 19 avr. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 643 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
22,8 % au-dessus
-18,5% vers la juste valeur
Score ACCE
63
sur 100
Analystes
87 % achat
63 analystes
PER
22,1x
prévisionnel 22,1x
Performance 1 an
-12,4%
Rendement du dividende
0,00%
Meta Platforms Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Meta runs Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger, and monetises them almost entirely through targeted advertising, with Reality Labs (Quest headsets and the Ray-Ban smart glasses) as a loss-making bet on the next platform. The moat is scale: more than three billion daily users feeding ad-ranking models that few rivals can match, and an 81.7% gross margin that shows how little it costs to serve each additional impression. The near-term driver is AI-driven ad ranking and ad-creation tools, which have lifted conversion and pricing and are the main reason revenue growth has re-accelerated to 28.0%. At a 22.1x forward P/E and a 34.8% operating margin, the stock is not cheap against its own history, but it is priced for a level of growth that the current revenue run-rate can support. The open question is whether Reality Labs losses and capex for AI infrastructure compress that operating margin before the ad engine's growth slows, which is worth testing in the quarterly margin trend rather than assumed away.
Revenue grew 28.0% year on year, yet earnings fell 13.4%, so profit is not keeping pace with sales. The 45.6% EPS beat in Q4 2026 does not offset the year-on-year decline.
modéré
Score down eight points
The ACCE score fell from 71 to 63 over 90 days, with Growth at 52 and Margin at 49 the weaker components. Quality at 96 remains strong.
modéré
Insider selling, no buying
Insiders sold $8.21M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 0.1%, so the signal is modest.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-23 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 28.0% year over year, well above its 18.5% five-year average, showing the business is accelerating.
Free cash flow of $46.1B over the last twelve months, with a net margin of 29.8%, gives the company plenty of financial firepower.
Analysts rating Buy or Strong Buy make up 87% (55 of 63), and their mean price target sits 27.3% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 22,8 % above the model fair value of 523,51 $, and all three valuation models point to a price below the current share price.
The price implies cash flow growth of 4.6% a year forever, a bar that looks demanding given that the 5.1% risk-free rate used in the DCF is higher.
Earnings per share beat expectations by 45.6%, but the forward P/E of 18.5x still sits above the sector median of 16.8x, so the premium is already priced in.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de META
Cours
642,62 $
Juste valeur des modèles
524 $
Fourchette des modèles
320 $ à 783 $
Juste valeur 524 $
Cours 643 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier87 % à l'achat · 63 analystes
● Achat fort 47● Achat 8● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Réponses basées sur les fondamentaux de Meta Platforms Inc. Class A Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
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