4 modèles conviennent à Mattel Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent75
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEMattel Inc. Common Stock (MAT)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
19,69 $
Objectif de cours ACCE
19,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 19,91 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 16,41 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
16,7 % en dessous
+20,0% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
67 % achat
15 analystes
PER
12,1x
prévisionnel 8,5x
Performance 1 an
-14,4%
Rendement du dividende
0,00%
Mattel Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Mattel makes Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price and UNO, and sells them through mass retailers and its own direct-to-consumer channel. The moat here is brand and licensing scale: a 47.6% gross margin is high for a toy maker and points to pricing power on franchises that have decades of recognition behind them. Revenue growth of 10.5% and a 20.5% ROE show the top line and returns are running ahead of most of the sector, though the 1.3% operating margin means nearly all of that gross profit is being absorbed by overhead and marketing before it reaches shareholders. At 8.5x forward earnings against a 12.8x trailing multiple, the market is pricing in a meaningful decline in the earnings base or doubting that the current margin structure holds, and that gap between gross and operating margin is the first thing to resolve. A 65/100 score with no index membership puts this in the bucket for a deeper look at cost structure and cash conversion, not a conclusion.
Operating margin is only +1.3% and earnings fell 18.5% YoY despite 10.5% revenue growth, so thin profitability leaves little cushion against a downturn.
modéré
Leverage and short interest
Debt/Equity of 1.20 and a short interest of 16.7% point to a leveraged balance sheet and a meaningful bearish bet against the stock.
modéré
Sharp quarter-on-quarter drop
Quarter-on-quarter change of -51.2% is a large swing that warrants checking whether it reflects seasonality or a genuine deterioration.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $411M, and the stock yields 8.4% on that cash flow.
Diluted share count fell 7.3% last fiscal year, so each remaining share now carries a larger slice of the business.
Analysts rate 67% of coverage (10 of 15) Buy or Strong Buy, and their mean price target sits 7.3% above the share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Latest quarterly earnings per share missed expectations by 66.7%, coming in at 0.01 against 0.03 expected.
Return on invested capital is only 6.6%, and debt to equity stands at 1.20, which leaves little margin for error.
Tariff costs on toys sourced from Asia remain a high-rated risk, and the stock's 5-year revenue growth averages only 3.1% a year.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MAT
Cours
16,41 $
Juste valeur des modèles
19,69 $
Fourchette des modèles
14,69 $ à 23,36 $
Juste valeur 19,69 $
Cours 16,41 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier67 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 10● Achat 0● Conserver 3● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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