2 modèles conviennent à Eli Lilly and Company Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent69
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEEli Lilly and Company Common Stock (LLY)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
607 $
Objectif de cours ACCE
1 250 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 584 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 9 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 1 273 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
109,8 % au-dessus
-52,3% vers la juste valeur
Score ACCE
75
sur 100
Analystes
84 % achat
31 analystes
PER
42,7x
prévisionnel 24,4x
Performance 1 an
+55,1%
Rendement du dividende
0,51%
Eli Lilly and Company Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Eli Lilly makes tirzepatide, sold as Mounjaro for diabetes and Zepbound for obesity, along with a large oncology and immunology franchise, and it is the dominant incretin drug maker in the market. Its moat rests on a first-mover position in dual GIP and GLP-1 agonism, a manufacturing footprint that has been expanding through new US and overseas plants, and pricing power that shows up in an 83.4% gross margin and a 54.2% operating margin. Revenue growth of 47.7% is the number to focus on, since it signals that obesity demand is converting into sales at scale rather than remaining a pipeline story. The stock trades at 39.2 times trailing earnings but 24.4 times forward, so the market is pricing in a steep earnings ramp, and the next readouts from the obesity and Alzheimer's programs will test whether that ramp is justified. Competition from Novo Nordisk's semaglutide and newer entrants is the main risk to share and pricing, which makes the forward multiple worth stress-testing before sizing a position.
Forward P/E of 24.8 is reasonable, but P/S of 13.2 and EV/EBITDA of 26.1 are elevated. Revenue growth of 47.7% YoY must sustain to justify multiples; deceleration risk is material.
élevé
Leverage elevated for pharma
Debt/Equity of 1.62 is high for the sector. While FCF of $11.1B is strong, debt service capacity depends on sustained earnings growth and cash generation.
modéré
Insider selling without offsetting buys
Last 10 disclosures show $7.64M in sales and $0 in buys. Small absolute amount, but directional signal warrants monitoring.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 47.7% year over year with a 31.7% five-year average, showing sustained momentum beyond a single cycle.
Net margin of 33.5% and ROE of 102.3% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency.
Free cash flow of 11.1 billion dollars funds dividends and buybacks while 83% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 573.02 dollars is 51.4% below the current price of 1179.27 dollars across all three valuation models.
Trailing P/E of 39.6x is steep, and the stock price implies only 9.1% perpetual cash flow growth against a 5.2% risk-free rate.
Debt to equity of 1.62 combined with heavy revenue concentration in tirzepatide products leaves little room for execution errors.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de LLY
Cours
1 273,46 $
Juste valeur des modèles
607 $
Fourchette des modèles
359 $ à 855 $
Juste valeur 607 $
Cours 1 273 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier84 % à l'achat · 31 analystes
● Achat fort 20● Achat 6● Conserver 3● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.