Consumer Cyclical · Department Stores · BMV · Mexico
MXN 31,35-0,95 %
Capitalisation 44,9 Md MXNProchains résultats 2025-07-22Mis à jour 17 oct. 2026
Notre verdict
Cote 13 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
MXN 31,35
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
MXN 27,63
Fourchette des modèles
MXN 12,02 à MXN 42,14
Juste valeur MXN 27,63
Cours MXN 31,35
3 modèles conviennent à La Comer et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze42
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCELa Comer (LACOMERUBC.MX)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
MXN 27,63
Objectif de cours ACCE
MXN 35,10
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 31,35 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
13,5 % au-dessus
-11,9% vers la juste valeur
Score ACCE
34
sur 100
PER
20,8x
prévisionnel 0,0x
Performance 1 an
-18,7%
Rendement du dividende
0,87%
La Comer en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
La Comer is a Mexican supermarket operator, and the thesis is built on the gap between its trailing and forward earnings multiples: a 21.5x trailing P/E against 12.1x forward implies consensus expects earnings to rise sharply over the next year. We have no reported revenue growth, margin, ROE, or market cap in the data we pulled, so the business quality case is unverified and has to be built from the filings before anything else. The forward multiple is the reason to look closer, but it rests entirely on analyst estimates that we have not yet tested against the company's own guidance or history. Until we have the margin trajectory and the reason behind the expected earnings step-up, this is a name worth a deeper look, not a conclusion.
Revenue grew 4.6% YoY but earnings fell 18.8%, and Q4 EPS missed by 20.3%. Net margin of 4.9% is thin, so the miss matters more than it would for a high-margin business.
modéré
Low ACCE score, weak quality
ACCE score is 34/100 with Quality at 45 and Momentum at 17. Insider ownership is 0.0%, so there is no insider signal to offset the weak earnings trend.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-17 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.2% a year on average over five years, showing the business has expanded steadily over time.
Analysts' mean price target sits at MXN 46.89, which is 49.6% above the current share price.
Free cash flow over the last 12 months reached MXN 400M, giving the business real cash to work with.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The latest earnings per share came in 20.3% below expectations, at 0.47 against 0.59 forecast.
Model fair value of MXN 27,63 sits 13,5 % below the share price, so the stock trades 13,5 % above model fair value of MXN 27,63.
Free cash flow yield is only 0.9%, so the share price asks a lot of future cash flow growth.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de LACOMERUBC.MX
Cours
MXN 31,35
Juste valeur des modèles
MXN 27,63
Fourchette des modèles
MXN 12,02 à MXN 42,14
Juste valeur MXN 27,63
Cours MXN 31,35
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.