Capitalisation 14,4 Md MXNProchains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 26 % en dessous de notre juste valeur
Cours
MXN 15,33
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
MXN 20,64
Fourchette des modèles
MXN 5,13 à MXN 39,35
Juste valeur MXN 20,64
Cours MXN 15,33
4 modèles conviennent à Genomma Lab Internacional et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze50
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEGenomma Lab Internacional (LABB.MX)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
MXN 20,64
Objectif de cours ACCE
MXN 14,78
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant MXN 24,33 depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 15,33 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,7 % en dessous
+34,6% vers la juste valeur
Score ACCE
55
sur 100
PER
8,6x
prévisionnel 6,4x
Performance 1 an
-11,9%
Rendement du dividende
0,00%
Genomma Lab Internacional en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Genomma Lab sells over-the-counter pharmaceuticals and personal care brands across Mexico, Latin America and the United States, including the Asepxia acne line, Tafirol analgesics and Ketoprofeno topical pain relievers. The case rests on a brand portfolio that sells without a prescription and carries pricing power in markets where branded self-care is still gaining share from informal and generic channels. We have no revenue growth, margin or return data in hand, so the thesis depends on valuation and balance sheet work we have not yet done. At 8.5x trailing and 7.2x forward earnings, the stock trades at a low multiple for a consumer health franchise with a market cap of 13.9B MXN, and the forward figure implies consensus expects earnings to rise. It warrants a deeper look to confirm whether the discount reflects weak fundamentals or a mispriced name with no index coverage.
Revenue fell 6.0% year over year, while the 5-year revenue CAGR is +4.8%. The top line is contracting even though earnings grew 3.9%.
modéré
Price trades above ACCE target
The stock trades 3,7 % above the ACCE price target of MXN 14,78, though it remains 25,7 % below the model fair value of MXN 20,64.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-23 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow of MXN 2.0B over the last twelve months implies a 14.1% yield at the current share price.
Trailing earnings of 8.6x and forward earnings of 6.4x sit far below the sector median forward P/E of 25.4x.
Analysts' mean price target of MXN 21.33 implies 39.2% upside from the share price, and 4 of 5 consensus valuation models point higher still.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 6.0% year over year, well below the 4.8% average annual growth of the past five years.
Return on invested capital of 7.1% is a thin cushion, and the share count rose 3.5% last year, diluting owners.
The price trades 3,7 % above the ACCE price target of MXN 14,78, so our own work does not yet support buying at this level.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de LABB.MX
Cours
MXN 15,33
Juste valeur des modèles
MXN 20,64
Fourchette des modèles
MXN 5,13 à MXN 39,35
Juste valeur MXN 20,64
Cours MXN 15,33
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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