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KIMBERA.MX
Analysé par ACCE

Kimberly-Clark de Mexico (KIMBERA.MX) : juste valeur

Consumer Defensive · Household & Personal Products · BMV · Mexico
MXN 37,86-0,11 %
Capitalisation 113,2 Md MXNProchains résultats 2027-01-19Mis à jour 23 oct. 2026
Ajouter les résultats à l’agendaGoogle
Notre verdict
Cote 15 % en dessous de notre juste valeur
Cours
MXN 37,86
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
MXN 44,59
Fourchette des modèles
MXN 38,82 à MXN 48,39
Juste valeur MXN 44,59
Cours MXN 37,86
4 modèles conviennent à Kimberly-Clark de Mexico et ils concordent : 4 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEKimberly-Clark de Mexico (KIMBERA.MX)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
MXN 44,59
Objectif de cours ACCE
MXN 42,50
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant MXN 44,09 depuis le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 oct. 2026, 03:20 UTC+2 ; auparavant MXN 41,00 depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 11:04 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 37,86 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Méthodologie complète
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
15,1 % en dessous
+17,8% vers la juste valeur
Score ACCE
52
sur 100
PER
14,4x
prévisionnel 13,4x
Performance 1 an
+7,0%
Rendement du dividende
5,89%

Kimberly-Clark de Mexico en quatre questions

Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
AperçuAsk ACCEValorisationQualitéAnalystesSmart moneyComparerActualités et historique

Aperçu

Thèse ACCE

Kimberly-Clark de Mexico makes Kleenex tissues, Huggies diapers, Kotex feminine care and Scott paper products, sold mainly across Mexico and Latin America. Its moat rests on brand strength and distribution in staples that households buy regardless of the cycle, with a 40.8% gross margin and a 21.9% operating margin showing the pricing power is real. Revenue is slipping slightly, down 0.4% on the last reported figures, so the case depends on margins holding rather than volumes growing. At 14.3 times trailing earnings and 13.8 times forward, the stock is priced for a defensive compounder with no growth assumed, and a return on equity of 147.5% reflects a balance sheet that has been run hard, which deserves a look at leverage and payout before anything else. The score of 52 out of 100 and absence from any major index argue for a deeper look only if the margin trend and free cash flow conversion check out.

Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026
⚠ Alertes investisseur · 3 signauxAssisté par IA·Comment j'utilise l'IA
  • modéré
    Revenue shrinking slightly
    Revenue fell 0.4% year on year and earnings were flat (0.0%), so the top line is not growing against a 5-year revenue CAGR of 3.5%.
  • modéré
    Leverage elevated
    Debt to equity of 2.83 is high, and the thin equity base inflates the ROE of 147.5%, which overstates underlying profitability.
  • modéré
    Price trades below ACCE target
    The price of MXN 37,86 sits 10,9 % below the ACCE price target of MXN 42,50 and 15,1 % below the model fair value of MXN 44,59, which reflects the market doubting the flat growth outlook.

Notes de recherche IA

Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
  • Free cash flow over the last twelve months reached MXN 8.0B, and the stock yields 6.9% on that cash flow.
  • Return on invested capital of 22.4% shows the business earns strong returns on the capital it puts to work.
  • The stock trades 15,1 % below the model fair value of MXN 44,59, and the forward P/E of 13.8x sits well under the sector median of 18.5x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
  • Revenue fell 0.4% year over year, breaking a five-year average growth rate of 3.5% per year.
  • Debt equals 2.83 times equity, a heavy load that leaves less room if earnings weaken.
  • The latest quarter's earnings per share missed expectations, coming in at 0.56 against 0.59 expected, a 5.1% shortfall.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.

Prochains résultats

19 janv. 2027
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle

Expliquez-moi cette action

Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.

PRO

Ask ACCE

Valorisation

INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de KIMBERA.MX
Cours
MXN 37,86
Juste valeur des modèles
MXN 44,59
Fourchette des modèles
MXN 38,82 à MXN 48,39
Juste valeur MXN 44,59
Cours MXN 37,86
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.

Qualité

INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR

Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.

  • +Une explication simple sous chaque score
  • +Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
  • +Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps

Analystes

Consensus de Wall Street

Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR

Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.

  • +Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
  • +Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
  • +Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes

Smart money

PRO

En une ligne

Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.

Dirigeants de la société
Aucune transaction déclarée
90 derniers jours
Congrès
Aucune transaction déclarée
180 derniers jours
Délai moyen
Aucune transaction déclarée
De la transaction à sa publication
Les élus battent-ils le marché ? Notre backtest →
Suivi de la smart money FONCTION PRO

Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.

  • +Variations trimestrielles des positions institutionnelles
  • +Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
  • +Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs

Comparer

Positionnement face aux pairs

Actualités et historique

Performance récente

1 semaine
-4,4 %
1 mois
-2,1 %
3 mois
-4,6 %
6 mois
-9,0 %
YTD
-1,4 %
1 an
+7,0 %

Détenue par des ETF

Les ETF que nous suivons qui comptent Kimberly-Clark de Mexico parmi leurs plus grosses positions, par poids.

  • EWW · iShares MSCI Mexico ETF1,6 % du fonds
Positions au 2026-10-24

Historique des recommandations, 12 derniers mois

DateTypeNouveauPrécédentCours
24 oct. 2026, 03:20 UTC+2Objectif de cours ACCEMXN 42,50MXN 41,00MXN 37,86
23 oct. 2026, 11:04 UTC+2NoteSous-évaluéeÀ son juste prixMXN 37,90
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2Valeur intrinsèqueMXN 44,54MXN 44,09MXN 38,81
20 oct. 2026, 14:06 UTC+2NoteÀ son juste prixpremière publicationMXN 38,84
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2Valeur intrinsèqueMXN 44,09première publicationMXN 39,53
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2Objectif de cours ACCEMXN 41,00première publicationMXN 39,53

Cette analyse ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé et ne tient pas compte de votre situation, de vos objectifs ni de votre tolérance au risque. ACCE Investments n'est pas une entreprise d'investissement agréée.

Investir en actions comporte un risque de perte en capital. La valeur d'un investissement peut baisser comme monter.

Ce titre cote en MXN. Les variations de change peuvent augmenter ou réduire le résultat dans votre monnaie.

Horizon de la valorisation : 12 mois à compter de la date de publication.

Conflits d'intérêts. ACCE Investments est exploitée par Adrien Chantreuil, qui peut détenir des positions personnelles dans les titres analysés. Les positions sont déclarées sur chaque titre. ACCE ne reçoit aucune rémunération des sociétés analysées ni d'aucun intermédiaire pour cette analyse.

La page KIMBERA.MX complète, gratuitement

Tous les modèles, les scénarios, l'historique de la juste valeur, les notes IA et les quatre questions. 5 fiches actions complètes par mois avec l'offre gratuite, sans carte.

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Aperçu

Croissance7Valeur80Qualité75Momentum47Total52
Valorisation
PER glissant
14.4x
PER prévisionnel
13.4x
PEG
no data
P/B
28.93x
VE / CA
2.2x
Valeur comptable/act.
MXN 1,80
Valeur d'entreprise
125,9 Md MXN
Rentabilité
ROE
147,5 %
Rendement du FCF
7,06 %
ROIC
22,4 %
Santé et risque
Dette / capitaux propres
2.83
Rendement du dividende
5,89 %
Bêta
0.18

Pour les investisseurs en France

PEANon éligible
Compte à utiliserCompte-titres
Dividende avant impôt5,89 %
Retenue à la source à l'étrangerDépend du pays
Le dividende est aussi imposé en France, avec un crédit d'impôt égal à la retenue étrangère dans la limite du taux de la convention fiscale.
Affiché car vous naviguez en français. Ceci n'est pas un conseil fiscal.

Cours

+8,5 % · 1Y

Posez n'importe quelle question sur KIMBERA.MX

Réponses basées sur les fondamentaux de Kimberly-Clark de Mexico et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.

Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 100 % des pairs
min. 14.4x14.4xmax. 116.6x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. -3%148%max. 148%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%5.9%max. 5.9%

Concurrents

Cours du 23 oct. 2026
SociétéCoursJuste valeurvs juste valeurPERROEQualitéScore
KIMBERA.MX Kimberly-Clark de MexicoMXN 37,86MXN 4515 % en dessous14,4x147,5 %7552
ELF e.l.f. Beauty Inc. Common Stock114,24 $56 $103 % au-dessus116,6x6,0 %5965
DABUR.NS Dabur India Limited363,00 ₹--32,7x-8551
COLPAL.NS Colgate-Palmolive (India) Limited1 605,00 ₹--32,1x-10052
4527.T Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.2 809,50 ¥--20,0x10,9 %6766
GODREJCP.NS Godrej Consumer Products Limited856,35 ₹313 ₹173 % au-dessus45,8x15,1 %7548
4911.T Shiseido Company, Limited3 709,00 ¥----3,1 %5266

Bulletin sectoriel

Le classement de KIMBERA.MX face à ses pairs sectoriels sur chaque indicateur.

Calcul des centiles…