4 modèles conviennent à Itron Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze57
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEItron Inc. Common Stock (ITRI)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
54,91 $
Objectif de cours ACCE
96,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 55,81 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 87,65 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
59,6 % au-dessus
-37,3% vers la juste valeur
Score ACCE
45
sur 100
Analystes
82 % achat
11 analystes
PER
14,1x
prévisionnel 12,5x
Performance 1 an
-34,6%
Rendement du dividende
0,00%
Itron Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Itron makes the meters, communication modules and head-end software that utilities use to read and manage electricity, gas and water networks, and its grid edge intelligence line is sold to utilities as a way to push that data into distribution planning. The structural case rests on the utility replacement cycle: smart meter rollouts are long-dated, sticky contracts, and the installed base generates recurring software and services revenue. Revenue is shrinking, though, down 7.2%, so the near-term catalyst has to be margin recovery rather than top-line growth. At 13.9 times trailing earnings with a 13.5% operating margin and a 16.9% return on equity, the stock is priced for a business that has stopped growing, which is why a deeper look should start with whether that revenue decline is cyclical utility capex or lost share.
Revenue is down 7.2% year on year and earnings are down 19.0%, with revenue down 4.1% quarter on quarter. Growth has turned negative over the most recent periods.
élevé
Heavy short interest
Short interest stands at 19.4% of shares, a large bearish positioning that signals many investors expect further declines.
modéré
Score deteriorating over 90 days
The ACCE score fell from 47 to 43 over 90 days, with momentum scoring just 23 of 100 and growth at 7.
modéré
Price above model fair value
The share price trades 59,6 % above the model fair value of 54,91 $, so the stock is priced well ahead of the consensus models.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $381M, and the stock offers a 10.5% free cash flow yield.
Nine of eleven analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and the analyst mean price target sits 56.0% above the share price.
Itron beat its latest earnings estimate, reporting 1.59 per share against 1.30 expected, a 22.3% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 7.2% year over year, well below the 1.7% average annual growth of the past five years.
The share price is 59,6 % above the model fair value of 54,91 $, and all four valuation models sit below the price.
Return on invested capital is 8.2%, and the stock trades at 11.9x forward earnings against a sector median of 27.3x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ITRI
Cours
87,65 $
Juste valeur des modèles
54,91 $
Fourchette des modèles
24,85 $ à 75,71 $
Juste valeur 54,91 $
Cours 87,65 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier82 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 6● Achat 3● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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