Honeywell International Inc. Common Stock (HON) : juste valeur
Industrials · Conglomerates · NASDAQ · United States
221,15 $+1,30 %
Capitalisation 70,1 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 33 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
221,15 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
166 $
Fourchette des modèles
121 $ à 228 $
Juste valeur 166 $
Cours 221 $
4 modèles conviennent à Honeywell International Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze58
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEHoneywell International Inc. Common Stock (HON)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
166 $
Objectif de cours ACCE
225 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 175 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 195 $ depuis le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 221 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
33,5 % au-dessus
-25,1% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
58 % achat
24 analystes
PER
11,0x
prévisionnel 22,5x
Performance 1 an
+1,4%
Rendement du dividende
1,28%
Honeywell International Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Honeywell manufactures aerospace components, building controls systems, and industrial automation software, with roughly 40% of revenue from defense and commercial aviation. The company benefits from a structural tailwind in defense spending and a multi-year backlog in commercial aerospace that extends visibility into 2027. Near-term growth hinges on converting that backlog into revenue as production rates normalize post-supply-chain disruption, alongside margin expansion from operational leverage. The stock trades at a forward PE of 22.2 despite an ROE of 46.6% and operating margins of 20.3%, suggesting the market has priced in significant execution risk or slower-than-expected backlog conversion. At a 7.7 trailing PE, the valuation disconnect warrants investigation into whether the company can sustain current profitability or if near-term headwinds are being underappreciated.
Debt/Equity 2.24 is high for industrials. Combined with slowing revenue growth (5y CAGR 2.8%), limits financial flexibility.
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $4.23M in sales, zero buys. Insiders exiting while stock trades above fair value estimate.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-09 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Honeywell generates exceptional returns on equity of 46.6% while maintaining a net margin of 21.6%, demonstrating pricing power and operational excellence.
The stock trades at 7.7x trailing P/E with a 4.5% dividend yield and 8.2% free cash flow yield, offering compelling value.
Honeywell beat earnings expectations by 8.3% and repurchased 1.9% of shares last year while generating 5.4B in free cash flow.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value is 16.5% below the current share price of 207.73, with all 5 valuation models agreeing the stock is overvalued.
Forward P/E of 22.2x exceeds the sector median of 23.7x, and the implied 5-year cash flow growth of 3.6% barely exceeds the risk-free rate of 5.2%.
Revenue growth of 4.3% year over year lags the 5-year average of 2.8%, while debt to equity of 2.24 constrains financial flexibility.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HON
Cours
221,15 $
Juste valeur des modèles
166 $
Fourchette des modèles
121 $ à 228 $
Juste valeur 166 $
Cours 221 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé58 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 11● Achat 3● Conserver 9● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Honeywell posted EPS of $4.90 for the quarter reported on April 23, 2026, down 2.4% year over year, while revenue grew 2.4%. ACCE score sits at 52/100.
2026-07-23
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
166 $
175 $
218 $
23 oct. 2026, 01:52 UTC+2
Objectif de cours ACCE
225 $
195 $
218 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
211 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
175 $
173 $
210 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
173 $
178 $
207 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
178 $
180 $
213 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
180 $
177 $
213 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
195 $
première publication
206 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
177 $
180 $
202 $
4 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
180 $
184 $
206 $
Cours
+3,5 % · 1Y
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