3 modèles conviennent à Hillman Solutions Corp. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEHillman Solutions Corp. Common Stock (HLMN)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
10,16 $
Objectif de cours ACCE
8,20 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 8,78 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 7,20 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
29,1 % en dessous
+41,1% vers la juste valeur
Score ACCE
51
sur 100
Analystes
75 % achat
8 analystes
PER
36,8x
prévisionnel 9,4x
Performance 1 an
-23,8%
Rendement du dividende
0,00%
Hillman Solutions Corp. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Hillman Solutions distributes and makes fasteners, hardware, keys, and security products sold mainly through big-box retailers and independent hardware dealers across North America. Its moat is less about proprietary products than about shelf access and distribution scale, which are hard for a new entrant to replicate quickly. Revenue grew 9.8% recently with a 48.0% gross margin, but operating margin is thin at 8.3% and ROE of 3.4% shows little return on the equity base. The trailing P/E of 36.3 sits well above the forward P/E of 9.4, so the earnings recovery the market is pricing in is the key question. That gap is worth a deeper look to see whether margin repair is real or just a forecast the group has yet to deliver.
Free cash flow of $35M against a $1.4B market cap is a modest yield, and debt to equity of 0.67 leaves less room if earnings growth of 34.8% stalls.
modéré
Low profitability and return on equity
Return on equity of 3.4% and net margin of 2.6% are thin for a business with a 48.0% gross margin, so most of the gross profit is absorbed by operating costs and interest.
modéré
Weak five-year revenue growth
Five-year revenue CAGR of 2.6% sits well behind the recent 9.8% year-on-year gain, so the latest acceleration has not yet shown up as a durable trend.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 9.8% year over year, well above the 2.6% average annual growth over five years.
Trailing free cash flow reached $35M over the last twelve months, and the stock trades at a 2.4% free cash flow yield.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is only 2.6%, and return on invested capital of 1.6% is thin for the capital tied up in the business.
Forward P/E of 9.4x is far below the sector median of 23.8x, yet trailing P/E is 36.9x, so earnings are unreliable.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
2 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HLMN
Cours
7,20 $
Juste valeur des modèles
10,16 $
Fourchette des modèles
4,60 $ à 13,72 $
Juste valeur 10,16 $
Cours 7,20 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 4● Achat 2● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-2,3 %
1 mois
+0,8 %
3 mois
-9,7 %
6 mois
-18,3 %
YTD
-16,9 %
1 an
-23,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
7,22 $
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,16 $
8,78 $
7,22 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,78 $
9,34 $
7,00 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
8,20 $
première publication
6,97 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,34 $
8,64 $
6,97 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,64 $
8,83 $
6,96 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,83 $
8,69 $
7,25 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,69 $
8,58 $
7,13 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,58 $
8,90 $
7,18 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,90 $
8,67 $
7,21 $
Cours
-26,1 % · 1Y
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