3 modèles conviennent à Warrior Met Coal Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze55
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEWarrior Met Coal Inc. Common Stock (HCC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
59,46 $
Objectif de cours ACCE
88,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 61,01 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 85,80 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
44,3 % au-dessus
-30,7% vers la juste valeur
Score ACCE
72
sur 100
Analystes
57 % achat
7 analystes
PER
20,9x
prévisionnel 12,2x
Performance 1 an
+36,8%
Rendement du dividende
0,39%
Warrior Met Coal Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Warrior Met Coal mines and sells premium hard coking coal from its Blue Creek and Blue Creek-adjacent operations in Alabama, selling mainly to steelmakers who need metallurgical coal as a reductant in blast furnaces. The advantage is the grade and the asset base: a single-region, high-volatile A product with low sulfur and phosphorus, which steel customers pay up for and which few new supply sources can match quickly given permitting and development timelines. The 71.3% revenue growth is the number to interrogate, since it reflects a pricing and volume rebound off a weak prior period and will not persist at that rate, so the question is what normalized earnings look like at mid-cycle coking coal prices. At a trailing P/E of 22.6 against a forward P/E of 16.2, the market is already pricing in earnings growth, and the 18.6% operating margin and 30.6% gross margin show the cash generation is real when prices hold. The stock is worth a deeper look mainly to pressure-test the cycle: how much of the current margin depends on spot coking coal prices versus contracted volumes, and how the balance sheet and capital returns hold if steel demand softens.
Free cash flow is -$91.0M despite a 71.3% revenue jump and 18.6% operating margin. Earnings growth of 1447.8% is not turning into cash, so the earnings base needs scrutiny.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 10.6% of shares, a meaningful bet against the stock. Combined with negative free cash flow, it signals some skepticism about durability.
modéré
Price near ACCE target
The stock trades 2,5 % below the ACCE price target of 88,00 $, leaving limited upside to that level. It also sits 44,3 % above the model fair value of 59,46 $.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 71.3% over the past year, far faster than its 10.8% average annual pace across five years.
Last quarter's earnings per share beat expectations, coming in at 1.65 against 1.54 expected, a 7.1% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$91M, so the business consumed cash despite strong revenue growth.
The stock trades 44,3 % above the model fair value of 59,46 $, and the price implies cash flow growth of 5.9% a year forever.
Return on invested capital is only 1.9%, well below the 5.2% risk-free rate used in the valuation, so capital earns little.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HCC
Cours
85,80 $
Juste valeur des modèles
59,46 $
Fourchette des modèles
31,29 $ à 74,65 $
Juste valeur 59,46 $
Cours 85,80 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé57 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 4● Achat 0● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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