4 modèles conviennent à GRAVITY Co. Ltd. American Depository Shares et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent72
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEGRAVITY Co. Ltd. American Depository Shares (GRVY)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
101 $
Objectif de cours ACCE
69,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 89,18 $ depuis le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 67,01 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
33,6 % en dessous
+50,5% vers la juste valeur
Score ACCE
70
sur 100
PER
7,8x
prévisionnel 9,2x
Performance 1 an
+15,0%
Rendement du dividende
4,84%
GRAVITY Co. Ltd. American Depository Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
GRAVITY develops and publishes online games, most notably Ragnarok Online and its mobile successors, with the franchise still generating most of its revenue in Asian markets. The moat is the age and depth of that IP: a long-running title with a loyal player base and a live-service model that needs little new marketing spend. Revenue fell 4.6%, which is the weak spot, so the investment case rests on whether new releases or mobile titles can stabilise the top line. At a 7.8x trailing P/E and 9.2x forward, the market is pricing in continued decline, while a 15.1% operating margin and 13.2% ROE show the existing business is still profitable. The question for a deeper look is whether the forward estimates, which imply earnings slightly below trailing, reflect real pressure on the franchise or are simply conservative.
Revenue fell 4.6% YoY even as earnings rose 83.8%, so the profit gain is not coming from top-line growth. The 5-year revenue CAGR of 6.7% also suggests the recent drop is a departure from trend.
modéré
Heavy insider ownership concentration
Insiders hold 59.3% of shares, leaving a small free float that can make the stock thinly traded and sensitive to any insider sales.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months was KRW 76.1B, and the stock's free cash flow yield stands at 12.3%.
Debt to equity is just 0.01, and the diluted share count did not change in the last fiscal year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 4.6% year over year, well below the 6.7% average annual growth of the past five years.
Return on invested capital of 8.7% and return on equity of 13.2% are modest for a company with a 15.3% net margin.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
6 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GRVY
Cours
67,01 $
Juste valeur des modèles
101 $
Fourchette des modèles
44,60 $ à 131 $
Juste valeur 101 $
Cours 67,01 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,4 %
1 mois
-0,7 %
3 mois
+9,0 %
6 mois
+6,7 %
YTD
+15,8 %
1 an
+15,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
101 $
89,18 $
66,71 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
69,00 $
première publication
67,40 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
89,18 $
première publication
66,87 $
Cours
+12,6 % · 1Y
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