4 modèles conviennent à Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze47
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCECanada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares (GOOS)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
8,98 $
Objectif de cours ACCE
9,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 8,80 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 8,06 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
10,2 % en dessous
+11,4% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
25 % achat
12 analystes
PER
20,3x
prévisionnel 14,5x
Performance 1 an
-40,0%
Rendement du dividende
0,00%
Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Canada Goose designs and sells premium insulated outerwear, anchored by its parkas and down jackets, sold through its own stores, e-commerce and wholesale partners, with Arctic-grade cold-weather performance as the core brand claim. The gross margin of 69.7% is the clearest evidence of pricing power in the name, and it is the figure to test before anything else. Revenue growth of 10.3% is respectable for a brand at this scale, but the -87.3% operating margin says the cost base is far heavier than the revenue line suggests, so the question is whether that is a temporary charge or structural. At a forward P/E of 14.5 against a trailing 20.2, the market is pricing in an earnings recovery that the current income statement does not yet show. The score of 53/100 and absence from any major index mean this is a stock the screen finds mixed, so a deeper look should focus on the path from gross margin to operating margin.
Operating margin is -87.3% against a net margin of +3.7%, so the reported profit depends on items well outside core operations. The gap needs explaining before sizing any position.
modéré
Leverage and short interest elevated
Debt/Equity is 1.29 and short interest is 13.4% of float. Growth in revenue (+10.3%) is not matched by earnings (+3.0%), which leaves little cushion if sentiment turns.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.3% year over year, close to the 11.1% average annual growth of the past five years.
At 8,06 $ the stock trades at 9.9 times forward earnings, against a sector median of 17.8 times.
Free cash flow over the last twelve months reached CAD 142M, a 12.7% yield at the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 1.3%, and net margin of 3.7% leaves little room for error.
Debt is 1.29 times equity, which leaves the balance sheet thin for a company this size.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 1.6%, with EPS of -0.64 against -0.63 expected.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GOOS
Cours
8,06 $
Juste valeur des modèles
8,98 $
Fourchette des modèles
4,05 $ à 13,30 $
Juste valeur 8,98 $
Cours 8,06 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier25 % à l'achat · 12 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 4● Vente 2● Vente forte 3
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-0,2 %
1 mois
+7,2 %
3 mois
-9,3 %
6 mois
-31,1 %
YTD
-37,8 %
1 an
-40,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
8,19 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,98 $
8,80 $
8,19 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
8,80 $
10,00 $
7,90 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
9,00 $
première publication
7,90 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,00 $
9,70 $
7,92 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,70 $
9,96 $
10,91 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,96 $
9,84 $
10,87 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,84 $
10,04 $
10,59 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,04 $
9,90 $
10,45 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
9,90 $
10,26 $
10,31 $
Cours
-40,5 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur GOOS
Réponses basées sur les fondamentaux de Canada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 20 % des pairs
min. 0.0x20.3xmax. 94.3x
ROEmieux placée que 80 % des pairs
min. -30%12%max. 41%
Rend. div.mieux placée que 50 % des pairs
min. 0.0%0.0%max. 10.7%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
GOOSCanada Goose Holdings Inc. Subordinate Voting Shares