Guardforce AI Co. Limited Ordinary Shares (GFAI) : juste valeur
Industrials · Security & Protection Services · NASDAQ · United States
0,19 $+3,97 %
Capitalisation 6 M$Prochains résultats 2025-09-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 79 % en dessous de notre juste valeur
Cours
0,19 $
Juste valeur des modèlesConfiance : faible
environ 0,92 $
Calculée à partir de modèles moins fiables, de multiples de ventes ou d'objectifs d'analystes : à prendre comme une indication approximative.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise déficitaire : Multiples de chiffre d'affaires et Plancher de trésorerie nette.
Opinion d'ACCEGuardforce AI Co. Limited Ordinary Shares (GFAI)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
0,24 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 0,19 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Plancher de trésorerie nette et Multiples de chiffre d'affaires.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
27
sur 100
Analystes
100 % achat
1 analystes
PER
0,0x
prévisionnel 22,6x
Performance 1 an
-81,6%
Rendement du dividende
0,00%
Guardforce AI Co. Limited Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Guardforce AI makes security robots and the AI software that runs them, sold mainly to banks, cash-handling firms and retailers for patrolling sites and detecting intrusions. Its real appeal is that the business is shifting toward recurring software and service revenue, which should lift gross margins from the current 14.5% if the mix moves as intended. Revenue is growing 6.4%, but the operating margin of -16.9% and ROE of -19.6% show the company is still losing money on each dollar of sales and has not yet proven it can scale. At a 6M USD market cap, the stock is a micro-cap with thin liquidity, no index membership, and a 27/100 score, so this is a turnaround bet on margin expansion rather than a quality compounder. A deeper look is worth it only if the next few reporting periods show gross margin climbing and operating losses narrowing, since the forward P/E of 22.6 gives little support for the current earnings base.
Free cash flow was $-1,653,182 against a $6M market cap, with operating margin at -16.9% and net margin at -20.7%. The business is burning cash it does not clearly have.
élevé
Micro-cap with thin liquidity
At a $6M market cap and a 0,19 $ share price, the stock is very small and illiquid, so position sizing should be small and exits may be costly.
modéré
Score drifting lower
The ACCE score fell from 30 to 27 over 90 days, with the Momentum component at just 17/100, signalling weakening trend and quality.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 6.4% year over year in the latest 10-Q, a sign the top line is moving up again.
Analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and their mean price target sits far above the current price.
Debt is modest, with debt to equity at 0.12, so the balance sheet carries little borrowing burden.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The company loses money on each dollar of sales, with a net margin of -20.7% in the latest 10-Q.
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$2M, so the business is consuming cash.
The diluted share count rose 96.4% last fiscal year, which spreads any future profit across far more shares.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GFAI
Cours
0,19 $
Juste valeur des modèlesConfiance : faible
environ 0,92 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Plancher de trésorerie nette
Multiples de chiffre d'affaires
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 1 analyste
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-5,0 %
1 mois
-44,1 %
3 mois
-45,7 %
6 mois
-62,0 %
YTD
-66,1 %
1 an
-81,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
0,24 $
première publication
0,24 $
Cours
-82,6 % · 1Y
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