2 modèles conviennent à Fortinet Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent68
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEFortinet Inc. Common Stock (FTNT)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
79,20 $
Objectif de cours ACCE
151 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2 ; auparavant 90,52 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 2 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 180 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
127,2 % au-dessus
-56,0% vers la juste valeur
Score ACCE
73
sur 100
Analystes
20 % achat
44 analystes
PER
63,6x
prévisionnel 47,5x
Performance 1 an
+111,9%
Rendement du dividende
0,00%
Fortinet Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Fortinet sells FortiGate firewalls, FortiSwitch and FortiAP networking hardware, and the FortiGuard security subscriptions that run on top of them, so a meaningful share of revenue recurs once a customer has deployed the appliances. The moat is the single operating system across firewalls, switches, access points and cloud workloads, which lets it sell consolidated platforms against point-product rivals and holds gross margin at 80.2%. Revenue growth of 25.6% is strong for a company of this scale, and the forward P/E of 45.0 against a trailing 64.3 says the market expects earnings to catch up quickly. The question for the deeper look is whether the 33.6% operating margin can keep expanding while the firm grows this fast, and whether the 73/100 score reflects that durability or already prices it.
Forward P/E 51.6 and EV/EBITDA 52.1 leave little margin for error.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $36.23M in sales, zero buys. Suggests insiders see limited upside at current price.
modéré
Valuation score collapse
V score only 15/100 despite strong fundamentals. Model flags extreme multiple relative to growth and profitability.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue accelerated to 25.6% year-over-year growth, well ahead of the 15.5% five-year average, showing strong market demand.
Net margin of 28.2% and ROE of 117.4% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency relative to peers.
Latest earnings beat expectations by 22.7% while free cash flow reached 2.3B, supporting the company's ability to fund growth.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow yield of only 1.6% leaves minimal margin of safety if growth decelerates from current elevated levels.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de FTNT
Cours
179,99 $
Juste valeur des modèles
79,20 $
Fourchette des modèles
63,76 $ à 94,65 $
Juste valeur 79,20 $
Cours 180 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier20 % à l'achat · 44 analystes
● Achat fort 8● Achat 1● Conserver 30● Vente 2● Vente forte 3
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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