3 modèles conviennent à Exelon Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze51
Valorisée comme une société de services publics : Actualisation des dividendes, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCEExelon Corporation Common Stock (EXC)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
32,61 $
Objectif de cours ACCE
44,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 40,55 $ depuis le 8 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 20 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 44,43 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
36,2 % au-dessus
-26,6% vers la juste valeur
Score ACCE
51
sur 100
Analystes
24 % achat
21 analystes
PER
16,5x
prévisionnel 13,7x
Performance 1 an
-6,7%
Rendement du dividende
3,81%
Exelon Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Exelon is a regulated utility holding company whose six operating subsidiaries, including ComEd in Chicago and PECO in Philadelphia, deliver electricity and natural gas to roughly 10 million customers across the mid-Atlantic and Midwest. Its moat is the rate base: returns are set by state commissions on invested capital in transmission, distribution and grid hardening, so earnings growth follows capital spending that regulators have already approved. With a 15.5x trailing P/E against a 13.9x forward multiple and 9.9% revenue growth, the market is pricing in a steady earnings lift, but the 9.7% ROE sits at the low end of what regulated peers typically earn, which limits the case for a re-rating. The score of 49/100 and absence from major indices reflect that the stock screens as a defensive, modest-return holding rather than a compounding story. It merits a deeper look mainly if the forward earnings path and rate case outcomes in Illinois and Pennsylvania can be verified as lifting ROE above the current level.
FCF is -$2.7B despite +9.9% revenue growth and +11% net margin. Unsustainable for a dividend utility.
élevé
Leverage and capital intensity
Debt/Equity 1.77 combined with negative FCF signals refinancing risk and limited financial flexibility.
modéré
Earnings stalled, quality declining
Earnings flat YoY (-0.2%), QoQ revenue down 17.6%, and ACCE Quality score at 31/100 (bottom quartile).
modéré
ACCE score deterioration
Score fell 3 points in 90 days (52 to 49).
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue growth of 9.9% year over year significantly outpaces the 5-year average of 8.3%, suggesting accelerating demand.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow of negative $2.7B and a negative free cash flow yield of 6.2% mean the company burns cash and cannot self-fund.
Debt to equity of 1.77 combined with negative free cash flow forces reliance on equity issuance, diluting shareholders by 0.9% last year.
Return on invested capital of 2.9% and ROE of 9.7% fall far short of the 5.2% risk-free rate, destroying shareholder value.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
30 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EXC
Cours
44,43 $
Juste valeur des modèles
32,61 $
Fourchette des modèles
14,22 $ à 52,30 $
Juste valeur 32,61 $
Cours 44,43 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier24 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 4● Achat 1● Conserver 15● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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