2 modèles conviennent à Etsy Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEEtsy Inc. Common Stock (ETSY)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
117 $
Objectif de cours ACCE
75,60 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 18:04 UTC+2 ; auparavant 80,68 $ depuis le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 86,93 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
25,7 % en dessous
+34,5% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
37 % achat
30 analystes
PER
25,4x
prévisionnel 12,6x
Performance 1 an
+17,7%
Rendement du dividende
0,00%
Etsy Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Etsy runs the two-sided online marketplace where independent sellers list handmade, vintage and craft goods, and it also owns Depop and Reverb, which give it resale and musical instrument niches. Its moat is the seller-buyer network and the search and recommendation layer that connects them, which keeps gross margin at 71.4% because Etsy earns marketplace fees rather than carrying inventory. Revenue growth of 6.2% is modest, but operating margin of 18.7% shows the business converts that growth into cash, with the forward P/E of 14.9 well below the trailing 26.1 implying earnings are expected to recover. The negative 1224.5% ROE reflects a very small equity base after heavy buybacks and past impairments, so it should be read as a capital structure artifact rather than a sign of operating distress. At an 8.2B market cap with no index membership, the name sits in the range where a re-rating on margin durability could matter, and it is worth a deeper look at seller economics and marketplace take rate trends.
Revenue is up 6.2% year on year but fell 30.6% quarter on quarter, and earnings are down 7.1% year on year despite a 71.4% gross margin.
élevé
Heavy short interest
Short interest stands at 16.7% of the float, a high level that can amplify volatility in either direction.
modéré
Insider selling with no buying
Insiders disclosed $9.87M of sales across the last 10 filings and no purchases, while holding only 1.4% of shares.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $639M, so the business is generating real cash rather than just reported profit.
Earnings per share beat expectations by 27.3% at the latest report, with 0.98 reported against 0.77 expected.
The forward P/E of 14.9x sits below the sector median forward P/E of 18.1x, so the shares look cheaper than peers on next-year earnings.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew just 6.2% year over year, well below the 10.8% annual average of the last five years.
Only 37% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, meaning most of the research community is not enthusiastic.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ETSY
Cours
86,93 $
Juste valeur des modèles
117 $
Fourchette des modèles
60,74 $ à 164 $
Juste valeur 117 $
Cours 86,93 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier37 % à l'achat · 30 analystes
● Achat fort 8● Achat 3● Conserver 18● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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