Calculée à partir de modèles moins fiables, de multiples de ventes ou d'objectifs d'analystes : à prendre comme une indication approximative.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEEuroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) (ESEA)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
76,00 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 66,66 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
100 % achat
4 analystes
PER
3,4x
prévisionnel 3,8x
Performance 1 an
+19,7%
Rendement du dividende
4,83%
Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Euroseas runs a fleet of containerships (feeder and mid-size vessels) chartered out to liner operators, with a market cap near $476M. Its edge is cash generation rather than growth: operating margin is 59.2% and ROE is 29.2%, both far above what a typical dry-bulk or container owner earns through a cycle. Revenue fell 1.3%, so the earnings story depends on charter rates holding, and that is the main thing to check in the filings. At a trailing P/E of 3.5 and a forward P/E of 4.7, the market is pricing in a sharp normalisation of rates, so the question for a PM is whether the current charter book supports earnings for longer than that multiple assumes.
Revenue fell 1.3% year on year even though the five-year revenue CAGR is 33.7%, so recent top-line momentum has stalled after a strong run.
modéré
Score down 7 points in 90 days
The ACCE score dropped from 75 to 68 over 90 days, with growth (G:27) and momentum (M:54) carrying the weakest sub-scores.
modéré
Insider ownership highly concentrated
Insiders hold 59.1% of shares and institutions only 9.8%, so the float is thin and a small number of holders control the outcome.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 24 oct. 2026 · chiffres : 2026-09-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow of $64M over the last twelve months gives the stock a 13.2% free cash flow yield at today's price.
Return on equity of 29.2% and a 60.0% net margin show the business earns strong profits on the capital it uses.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 1.3% year over year, after averaging 33.7% annual growth over five years, so the business is slowing.
Forward earnings are already lower than trailing, and container charter rates falling would hit that earnings base further.
The stock trades at 3.8x forward earnings against a sector median of 23.4x, a discount that reflects investor doubt about durability.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
17 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ESEA
Cours
66,66 $
Juste valeur des modèlesConfiance : faible
environ 300 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+0,7 %
1 mois
-6,9 %
3 mois
-13,4 %
6 mois
-2,0 %
YTD
+22,1 %
1 an
+19,7 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
76,00 $
première publication
71,51 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
160 $
162 $
73,05 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
162 $
159 $
72,42 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
159 $
162 $
73,18 $
11 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
162 $
165 $
73,63 $
20 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
165 $
46,49 $
74,47 $
19 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
46,49 $
44,01 $
77,72 $
13 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
44,01 $
42,65 $
72,38 $
12 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
42,65 $
43,35 $
72,38 $
8 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
43,35 $
45,09 $
75,70 $
Cours
+20,2 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur ESEA
Réponses basées sur les fondamentaux de Euroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 100 % des pairs
min. 3.4x3.4xmax. 665.7x
ROEmieux placée que 100 % des pairs
min. 1%29%max. 29%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%4.8%max. 9.1%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
ESEAEuroseas Ltd. Common Stock (Marshall Islands)
66,66 $
-
-
3,4x
29,2 %
96
68
CMDBCostamare Bulkers Holdings Limited Common Stock
19,94 $
-
-
665,7x
0,6 %
39
48
PANLPangaea Logistics Solutions Ltd. Common Shares