3 modèles conviennent à Energy Recovery Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze42
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEEnergy Recovery Inc. Common Stock (ERII)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
7,03 $
Objectif de cours ACCE
7,10 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 9,86 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 6,68 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
5,0 % en dessous
+5,2% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
0 % achat
4 analystes
PER
25,7x
prévisionnel 19,9x
Performance 1 an
-62,6%
Rendement du dividende
0,00%
Energy Recovery Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Energy Recovery makes pressure exchangers and the high-pressure pumps that go with them, mainly for seawater reverse osmosis desalination plants, where its devices recover energy from the brine stream and cut the power a plant needs. The moat is the installed base and the engineering know-how behind it, with gross margins at 65.4% showing the product still earns good pricing even as the business shrinks. The problem is that revenue fell 57.2% and operating margin sits at -41.9%, so the earnings base that a 26.6x trailing P/E implies is not what the business is currently producing. The reason to look harder is the gap between a forward P/E of 21.2 and trailing 26.6, which says the market expects earnings to recover, and that only matters if order flow for new desalination projects returns. The score of 45/100 and absence from any index reflect that the recovery case is unproven, so this is a turnaround to diligence, not a conclusion.
Revenue fell 57.2% year over year and 85.5% quarter over quarter, while the 5-year revenue CAGR is only +7.9%. The top line is not stabilised on the data provided.
élevé
Negative operating margin
Operating margin is -41.9% even though gross margin is 65.4%, so operating costs are far larger than the gross profit they support. Net margin of +12.7% rests on other income, not core operations.
modéré
Insider selling without buying
Insiders sold $4.75M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insider ownership is only 2.1%, so the signal is modest but one-directional.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 10 points from 56 to 46 over 90 days, with the momentum component at 17/100.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $17M, and the stock's free cash flow yield stands at 5.1%.
The company carries almost no debt, with debt to equity at 0.05, and cut its diluted share count by 6.3% last year.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 57.2% year over year, far below the company's 5-year average growth of 7.9% per year.
Returns are thin, with return on equity at 8.6% and return on invested capital at 8.7%, while the stock trades at a trailing P/E of 25.6x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ERII
Cours
6,68 $
Juste valeur des modèles
7,03 $
Fourchette des modèles
6,21 $ à 8,36 $
Juste valeur 7,03 $
Cours 6,68 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier0 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 0● Achat 0● Conserver 4● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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